タカセ（9087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 132,428 | 312,264 |
| 減価償却費 | 314,286 | 299,093 |
| 減損損失 | 62,508 | 8,769 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -453 | 4,580 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,923 | 4,338 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -768 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,267 | 8,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,877 | 380 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,440 | -10,846 |
| 支払利息 | 34,247 | 30,071 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,938 | 8,497 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -256 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,287 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,774 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -90,248 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 663 | -405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,924 | -4,678 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,076 | -21,719 |
| その他 | -54,105 | -62,549 |
| 小計 | 476,721 | 485,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,944 | 10,846 |
| 利息の支払額 | -34,248 | -29,884 |
| 法人税等の支払額 | -15,270 | -65,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 435,146 | 401,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -97,530 | -137,067 |
| 定期預金の払戻による収入 | 61,966 | 170,636 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,570 | -139,614 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,415 | 2,067 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -25,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | 3,444 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 990 | 730 |
| その他の支出 | -19,298 | -21,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68,972 | -148,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -288,000 | -988,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -293 | -156 |
| 配当金の支払額 | -47,957 | -48,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -386,250 | -536,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,387 | 69,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,480 | -213,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,206,780 | 1,993,020 |
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