タカセ（9087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 312,264 | 370,398 |
| 減価償却費 | 299,093 | 331,830 |
| 減損損失 | 8,769 | 941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,580 | -4,473 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,338 | 3,863 |
| 株式報酬費用 | － | 6,747 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,600 | -63,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 380 | 2,317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,846 | -26,420 |
| 支払利息 | 30,071 | 23,134 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,497 | 133 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -256 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -90,248 | -18,207 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -405 | -2,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,678 | 30,566 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,719 | -19,062 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 59,200 |
| その他 | -62,549 | 102,860 |
| 小計 | 485,892 | 797,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,846 | 26,073 |
| 利息の支払額 | -29,884 | -23,432 |
| 法人税等の支払額 | -65,019 | -82,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 401,834 | 717,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -137,067 | -77,456 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,636 | 76,901 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,614 | -262,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,067 | 2,025 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,444 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 730 | 760 |
| その他の支出 | -21,389 | -10,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,293 | -271,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 297,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -988,000 | -318,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -156 | -151 |
| 配当金の支払額 | -48,222 | -72,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -536,379 | -393,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69,078 | 30,480 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -213,759 | 83,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,993,020 | 2,076,048 |
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