タカセ（9087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 370,398 | 226,301 |
| 減価償却費 | 331,830 | 346,722 |
| 減損損失 | 941 | 2,744 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,473 | 2,308 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,863 | 168 |
| 株式報酬費用 | 6,747 | 9,359 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -63,600 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,317 | 15,499 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,420 | -25,341 |
| 支払利息 | 23,134 | 18,267 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 133 | -4,749 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -18,207 | 145,255 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,883 | 1,278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,566 | 5,905 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,062 | 9,485 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 59,200 | － |
| その他 | 102,860 | -12,138 |
| 小計 | 797,347 | 741,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,073 | 25,336 |
| 利息の支払額 | -23,432 | -17,249 |
| 法人税等の支払額 | -82,551 | -81,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 717,437 | 667,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -77,456 | -86,289 |
| 定期預金の払戻による収入 | 76,901 | 84,102 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -262,733 | -187,246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,025 | 7,125 |
| 貸付金の回収による収入 | 760 | 540 |
| その他の支出 | -10,663 | -8,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -271,165 | -190,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -45,000 |
| 長期借入れによる収入 | 297,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -318,000 | -481,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -151 | -103 |
| 配当金の支払額 | -72,574 | -69,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -393,725 | -495,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,480 | 21,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,027 | 2,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,076,048 | 2,078,825 |
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