タカセ（9087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 226,301 | 194,156 |
| 減価償却費 | 346,722 | 356,867 |
| 減損損失 | 2,744 | 7,319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,308 | -1,302 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 168 | -5,358 |
| 株式報酬費用 | 9,359 | 9,945 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,499 | -47,655 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,341 | -24,261 |
| 支払利息 | 18,267 | 14,859 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4,749 | 86 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,632 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -85,750 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 145,255 | -38,159 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,278 | 13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,905 | -37,461 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,485 | -11,968 |
| その他 | -12,138 | -42,337 |
| 小計 | 741,067 | 287,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,336 | 23,100 |
| 利息の支払額 | -17,249 | -16,086 |
| 法人税等の支払額 | -81,749 | -36,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 667,405 | 258,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -86,289 | -91,310 |
| 定期預金の払戻による収入 | 84,102 | 88,580 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -187,246 | -247,499 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,125 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,370 |
| 貸付金の回収による収入 | 540 | 70 |
| 子会社の清算による収入 | － | 190,218 |
| その他の支出 | -8,486 | -30,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,254 | -87,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45,000 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -481,000 | -365,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -103 | － |
| 配当金の支払額 | -69,520 | -69,619 |
| その他の支出 | － | -3,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -495,624 | -443,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,250 | 50,069 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,776 | -223,188 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,078,825 | 1,798,017 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -57,619 |
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