- 9087
- 2026/09/04
- 時価
- 45億円
- PER 予
- 13.19倍
- 2010年以降
- 赤字-138.04倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.56倍
- 2010年以降
- 0.25-0.54倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 1.61%
- ROE 予
- 4.21%
- ROA 予
- 3.34%
- 資料
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- CSV,JSON
タカセ（9087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 194,156 | 245,088 |
| 減価償却費 | 356,867 | 297,288 |
| 減損損失 | 7,319 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,302 | -452 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,358 | 2,614 |
| 株式報酬費用 | 9,945 | 10,972 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47,655 | -17,277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,261 | -24,793 |
| 支払利息 | 14,859 | 12,427 |
| 解約違約金 | － | 8,517 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 86 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,632 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -85,750 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -38,159 | 71,868 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13 | 557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,461 | 18,833 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,968 | 28,565 |
| その他 | -42,337 | -74,800 |
| 小計 | 287,362 | 579,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,100 | 25,753 |
| 利息の支払額 | -16,086 | -12,212 |
| 解約違約金の支払額 | － | -8,517 |
| 法人税等の支払額 | -36,355 | -12,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 258,020 | 572,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -91,310 | -133,208 |
| 定期預金の払戻による収入 | 88,580 | 132,623 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -247,499 | -92,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 45 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,370 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 70 | 150 |
| 子会社の清算による収入 | 190,218 | － |
| その他の支出 | -30,354 | -55,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,925 | -148,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -365,000 | -348,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -102,802 |
| 配当金の支払額 | -69,619 | -70,129 |
| その他の支出 | -3,732 | -3,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -443,352 | -424,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,069 | 4,819 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -223,188 | 3,332 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,798,017 | 1,801,349 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -57,619 | － |
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