タカセ（9087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 170,448 | 132,428 |
| 減価償却費 | 309,545 | 314,286 |
| 減損損失 | 12,415 | 62,508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,390 | -453 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,998 | 3,923 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,231 | -768 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,404 | -13,267 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47,930 | -14,877 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,324 | -7,440 |
| 支払利息 | 38,460 | 34,247 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 336 | -2,938 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -210 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 24,287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,527 | -67,774 |
| 棚卸資産の増減額 | -772 | 663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,835 | 23,924 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,336 | 42,076 |
| その他 | -91,834 | -54,105 |
| 小計 | 335,464 | 476,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,339 | 7,944 |
| 利息の支払額 | -40,750 | -34,248 |
| 法人税等の支払額 | -85,010 | -15,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,042 | 435,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -55,004 | -97,530 |
| 定期預金の払戻による収入 | 47,713 | 61,966 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -199,221 | -84,570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,505 | 7,415 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,972 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 625 | 200,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,350 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,640 | 990 |
| その他の支出 | -74,514 | -19,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -302,579 | 68,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 195,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -405,000 | -288,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -141 | -293 |
| 配当金の支払額 | -50,358 | -47,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,500 | -386,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,668 | -4,387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -203,705 | 113,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,093,300 | 2,206,780 |
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