タカセ（9087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 272,427 | 170,448 |
| 減価償却費 | 314,413 | 309,545 |
| 減損損失 | 7,123 | 12,415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -375 | -2,390 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,382 | -8,998 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -5,231 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,900 | -2,404 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,756 | -47,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,629 | -9,324 |
| 支払利息 | 36,932 | 38,460 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5,108 | 336 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -210 |
| 保険解約損益（△は益） | 1,630 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 368 | 93,527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 838 | -772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,601 | -69,835 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67,573 | -50,336 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 99,956 | － |
| その他 | 132,633 | -91,834 |
| 小計 | 981,910 | 335,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,558 | 9,339 |
| 利息の支払額 | -34,109 | -40,750 |
| 法人税等の支払額 | -22,542 | -85,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 933,817 | 219,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,015 | -55,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 47,713 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,069,389 | -199,221 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,798 | 2,505 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -28,972 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 625 |
| 貸付けによる支出 | -11,000 | -1,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,975 | 5,640 |
| その他の支出 | -7,976 | -74,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,140,607 | -302,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | 195,000 |
| 長期借入れによる収入 | 597,600 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -220,000 | -405,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | -141 |
| 配当金の支払額 | -48,645 | -50,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 298,889 | -110,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,944 | -9,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,154 | -203,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,297,005 | 2,093,300 |
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