タカセ（9087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 46,373 | 272,427 |
| 減価償却費 | 308,306 | 314,413 |
| 減損損失 | 58,828 | 7,123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,281 | -375 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | 10,382 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,233 | 6,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,512 | -11,756 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,623 | -8,629 |
| 支払利息 | 34,772 | 36,932 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5,881 | -5,108 |
| 保険解約損益（△は益） | 2,039 | 1,630 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 154,227 | 368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,459 | 838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -143,543 | 56,601 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,418 | 67,573 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -60,351 | 99,956 |
| その他 | -34,330 | 132,633 |
| 小計 | 320,875 | 981,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,623 | 8,558 |
| 利息の支払額 | -33,506 | -34,109 |
| 法人税等の支払額 | -21,503 | -22,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288,488 | 933,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -24,015 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,341,709 | -1,069,389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,958 | 10,798 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 貸付けによる支出 | -2,150 | -11,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,155 | 10,975 |
| その他の支出 | -8,681 | -7,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,335,427 | -1,140,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -115,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,793,376 | 597,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -220,000 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -409 | -65 |
| 配当金の支払額 | -2,153 | -48,645 |
| その他の支出 | -1,212 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 874,601 | 298,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,780 | -19,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -170,556 | 72,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,224,850 | 2,297,005 |
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