タカセ（9087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -378,895 | 46,373 |
| 減価償却費 | 248,667 | 308,306 |
| 減損損失 | － | 58,828 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -981 | -1,281 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,662 | 44 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 6,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37,258 | -7,233 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -74,723 | -7,512 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,182 | -22,623 |
| 支払利息 | 13,742 | 34,772 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11,764 | -5,881 |
| 保険解約損益（△は益） | 4,591 | 2,039 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,157 | 154,227 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,511 | 1,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,738 | -143,543 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,965 | -8,418 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -39,604 | -60,351 |
| その他 | 201,014 | -34,330 |
| 小計 | -8,088 | 320,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,422 | 22,623 |
| 利息の支払額 | -14,293 | -33,506 |
| 法人税等の支払額 | -54,092 | -21,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64,051 | 288,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 212,000 | － |
| 子会社の清算による収入 | 316 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -505,324 | -1,341,709 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 660 | 15,958 |
| 貸付けによる支出 | -2,840 | -2,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 660 | 1,155 |
| その他の支出 | -37,789 | -8,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -335,316 | -1,335,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -115,000 |
| 長期借入れによる収入 | 467,000 | 1,793,376 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,000 | -300,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -94 | -409 |
| 配当金の支払額 | -47,555 | -2,153 |
| その他の支出 | -1,703 | -1,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 377,645 | 874,601 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,762 | 1,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,486 | -170,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,395,407 | 2,224,850 |
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