タカセ（9087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 50,310 | -378,895 |
| 減価償却費 | 268,505 | 248,667 |
| 減損損失 | 1,628 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -197 | -981 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,516 | -11,662 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,992 | -37,258 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,345 | -74,723 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,746 | -12,182 |
| 支払利息 | 16,432 | 13,742 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 57,556 | 11,764 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -105,635 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 1,995 | 4,591 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,358 | 42,157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -196 | 1,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,815 | 32,738 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70,748 | -48,570 |
| その他 | -21,880 | 201,014 |
| 小計 | 124,629 | -8,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,056 | 12,422 |
| 利息の支払額 | -17,059 | -14,293 |
| 法人税等の支払額 | -32,716 | -54,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,909 | -64,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -212,000 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 212,000 |
| 子会社の清算による収入 | － | 316 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -214,579 | -505,324 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,358 | 660 |
| 有形固定資産の除売却に伴う支出 | -42,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 168,308 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -2,840 |
| 貸付金の回収による収入 | 930 | 660 |
| その他の支出 | -47,797 | -37,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -528,780 | -335,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 467,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260,000 | -140,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -183 | -94 |
| 配当金の支払額 | -104,260 | -47,555 |
| その他の支出 | -1,709 | -1,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -277,153 | 377,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,505 | -26,762 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -727,529 | -48,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,443,893 | 2,395,407 |
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