タカセ（9087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 99,656 | 50,310 |
| 減価償却費 | 275,997 | 268,505 |
| 減損損失 | － | 1,628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -640 | -197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,018 | -6,516 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,400 | -4,992 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,180 | -9,345 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,046 | -16,746 |
| 支払利息 | 18,629 | 16,432 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,954 | 57,556 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31,660 | -105,635 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 1,995 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,716 | -51,358 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,319 | -196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,451 | 15,815 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77,390 | -70,748 |
| その他 | -101,727 | -21,880 |
| 小計 | 312,695 | 124,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,046 | 16,056 |
| 利息の支払額 | -18,680 | -17,059 |
| 法人税等の支払額 | 29,628 | -32,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,690 | 90,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -212,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,016 | -214,579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,591 | 6,358 |
| 有形固定資産の除売却に伴う支出 | － | -42,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78,045 | 168,308 |
| 貸付けによる支出 | -3,750 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,225 | 930 |
| その他の支出 | -26,611 | -47,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,515 | -528,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,000 | -11,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | -260,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,601 | -183 |
| 配当金の支払額 | -104,685 | -104,260 |
| その他の支出 | -1,706 | -1,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,993 | -277,153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,663 | -12,505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 143,845 | -727,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,171,423 | 2,443,893 |
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