タカセ（9087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -32,404 | 99,656 |
| 減価償却費 | 262,665 | 275,997 |
| 減損損失 | 51,917 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,155 | -640 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,731 | -2,018 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,850 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,642 | 16,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -604,280 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 570,052 | -24,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,739 | -22,046 |
| 支払利息 | 16,632 | 18,629 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 23,915 | -1,954 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,523 | -31,660 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,055 | 1,716 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,590 | -1,319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,100 | 8,451 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,334 | 77,390 |
| その他 | -82,882 | -101,727 |
| 小計 | 146,288 | 312,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,739 | 22,046 |
| 利息の支払額 | -15,876 | -18,680 |
| 法人税等の支払額 | -114,244 | 29,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,906 | 345,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 出資金の回収による収入 | 50 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,866 | -133,016 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,246 | 3,591 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,571 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58,350 | 78,045 |
| 貸付けによる支出 | -1,250 | -3,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,045 | 1,225 |
| その他の支出 | -69,846 | -26,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,841 | -80,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 940,000 | 925,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -959,000 | -934,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,131 | -13,601 |
| 配当金の支払額 | -105,255 | -104,685 |
| その他の支出 | -1,706 | -1,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120,906 | -168,993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66,520 | 47,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,491 | 143,845 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,027,578 | 3,171,423 |
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