タカセ（9087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 212,863 | -32,404 |
| 減価償却額 | 299,656 | 262,665 |
| 減損損失 | － | 51,917 |
| 貸倒引当金の増減額 | -1,168 | -1,155 |
| 賞与引当金の増減額 | -4,895 | -11,731 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,150 | -18,850 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 18,500 | 3,642 |
| 退職給付引当金の増減額 | 30,411 | -604,280 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 570,052 |
| 受取利息及び配当金 | -21,599 | -17,739 |
| 支払利息 | 20,273 | 16,632 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,218 | 23,915 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -24,523 |
| 売上債権の増減額 | 172,440 | 16,055 |
| たな卸資産の増減額 | 1,742 | -1,590 |
| 仕入債務の増減額 | -85,005 | -2,100 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,672 | -1,334 |
| その他 | -22,013 | -82,882 |
| 小計 | 565,602 | 146,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,599 | 17,739 |
| 利息の支払額 | -20,192 | -15,876 |
| 法人税等の支払額 | -158,786 | -114,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 408,222 | 33,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 出資金の回収による収入 | － | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -293,044 | -89,866 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,823 | 1,246 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,556 | -24,571 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 58,350 |
| 貸付による支出 | -280 | -1,250 |
| 貸付の回収による収入 | － | 1,045 |
| その他の支出 | -32,269 | -69,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -321,326 | -124,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 1,150,000 | 940,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,141,000 | -959,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,000 | -140,000 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -520,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -20,351 | -13,131 |
| 配当金の支払額 | -106,225 | -105,255 |
| その他の支出 | -13,776 | -1,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241,353 | 120,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,399 | 66,520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -126,059 | 96,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,931,087 | 3,027,578 |
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