タカセ（9087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -357,467 | 212,863 |
| 減価償却費 | 312,306 | 299,656 |
| 減損損失 | 673,430 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,373 | -1,168 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,044 | -4,895 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -2,150 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,454 | 30,411 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,975 | 18,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,613 | -21,599 |
| 支払利息 | 23,992 | 20,273 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,397 | 2,218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,598 | 172,440 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 858 | 1,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,976 | -85,005 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,161 | -55,672 |
| その他 | -26,109 | -22,013 |
| 小計 | 651,345 | 565,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,613 | 21,599 |
| 利息の支払額 | -24,043 | -20,192 |
| 法人税等の支払額 | -122,364 | -158,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 519,551 | 408,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,818 | -293,044 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,478 | 6,823 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,556 |
| 貸付けによる支出 | － | -280 |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | － |
| その他の支出 | -22,724 | -32,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,464 | -321,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,110,000 | 1,150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,124,450 | -1,141,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,000 | -90,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -220,000 | -520,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,025 | -20,351 |
| 配当金の支払額 | -106,636 | -106,225 |
| その他の支出 | － | -13,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222,111 | -241,353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,324 | 28,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,650 | -126,059 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,901,973 | 3,057,146 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,522 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,057,146 | 2,931,087 |
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