タカセ（9087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 285,254 | -357,467 |
| 減価償却費 | 293,500 | 312,306 |
| 減損損失 | － | 673,430 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,389 | -1,373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,272 | -6,044 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,052 | 16,454 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -76,250 | 9,975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,991 | -14,613 |
| 支払利息 | 26,789 | 23,992 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 23,627 | 6,397 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,274 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55,715 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107,493 | -71,598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,330 | 858 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,501 | 27,976 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,771 | 57,161 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 9,840 | － |
| 役員退職慰労金 | 58,300 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 10,547 | － |
| その他 | 191,853 | -26,109 |
| 小計 | 906,630 | 651,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,991 | 14,613 |
| 利息の支払額 | -26,734 | -24,043 |
| 法人税等の支払額 | -73,484 | -122,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 819,404 | 519,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,007 | -159,818 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,982 | 2,478 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,654 | － |
| 貸付けによる支出 | -150 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 750 | 600 |
| その他の支出 | -22,445 | -22,724 |
| その他の収入 | 105,558 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73,343 | -179,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,110,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,114,000 | -1,124,450 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -169,250 | -170,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -220,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,920 | -11,025 |
| 配当金の支払額 | -107,248 | -106,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -320,418 | -222,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,810 | -4,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 560,518 | 113,650 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,341,455 | 2,901,973 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 41,522 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,901,973 | 3,057,146 |
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