タカセ（9087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 337,447 | 285,254 |
| 減価償却費 | 339,352 | 293,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,946 | -5,389 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,272 | -7,272 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | -2,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,686 | -7,052 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,150 | -76,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,150 | -12,991 |
| 支払利息 | 33,361 | 26,789 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 21,244 | 23,627 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24,274 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 55,715 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 127,712 | 107,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,227 | -1,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,561 | -29,501 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,137 | 9,771 |
| 子会社清算損益（△は益） | -21,530 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 9,840 |
| 役員退職慰労金 | － | 58,300 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 10,547 |
| 賃貸借契約解約損 | 36,427 | － |
| その他 | -186,269 | 191,853 |
| 小計 | 594,016 | 906,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,150 | 12,991 |
| 利息の支払額 | -31,950 | -26,734 |
| 法人税等の支払額 | -351,737 | -73,484 |
| 賃貸借契約解約損の支払額 | -36,427 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202,051 | 819,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,410 | 32,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,770 | -60,007 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,829 | 1,982 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 27,654 |
| 子会社の清算による収入 | 1,713 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,350 | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 410 | 750 |
| その他の支出 | -1,902 | -22,445 |
| その他の収入 | － | 105,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,660 | 73,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,240,000 | 1,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,228,000 | -1,114,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -335,800 | -169,250 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -26,825 | -9,920 |
| 配当金の支払額 | -108,538 | -107,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -379,163 | -320,418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,116 | -11,810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -203,888 | 560,518 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,546,794 | 2,341,455 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,451 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,341,455 | 2,901,973 |
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