タカセ（9087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 527,667 | 337,447 |
| 減価償却費 | 366,989 | 339,352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,045 | -5,946 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -820 | -17,272 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | -4,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 276 | 5,686 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,150 | 20,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,537 | -28,150 |
| 支払利息 | 39,131 | 33,361 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 982 | 21,244 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -33,002 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,040 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,345 | 127,712 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,610 | 4,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120,727 | -83,561 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,121 | 15,137 |
| 減損損失 | 109,620 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -21,530 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 36,427 |
| その他 | 56,965 | -186,269 |
| 小計 | 905,895 | 594,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,537 | 28,150 |
| 利息の支払額 | -38,489 | -31,950 |
| 法人税等の支払額 | -65,505 | -351,737 |
| 賃貸借契約解約損の支払額 | － | -36,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 882,437 | 202,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -41,410 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 21,410 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -269,214 | -70,770 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,958 | 40,829 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 73,350 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 1,713 |
| 出資金の回収による収入 | 205 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,500 | -1,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,460 | 410 |
| その他の支出 | -56,753 | -1,902 |
| その他の収入 | 72,383 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,520 | -21,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,110,000 | 1,240,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,110,000 | -1,228,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,800 | -335,800 |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,477 | -26,825 |
| 配当金の支払額 | -108,425 | -108,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -362,702 | -379,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,289 | -5,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 305,925 | -203,888 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,306,687 | 2,546,794 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -65,818 | -1,451 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,546,794 | 2,341,455 |
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