タカセ（9087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 521,448 | 527,667 |
| 減価償却費 | 333,571 | 366,989 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,689 | 3,045 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,297 | -820 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,500 | 1,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,642 | 276 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -475,575 | 5,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,406 | -80,537 |
| 支払利息 | 57,041 | 39,131 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,232 | 982 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -33,002 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,600 | 1,040 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 169,860 | 62,345 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -852 | -4,610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52 | -120,727 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,904 | -29,121 |
| 減損損失 | － | 109,620 |
| 役員退職慰労金 | 18,000 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 7,902 | － |
| その他 | 11,453 | 56,965 |
| 小計 | 648,668 | 905,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,406 | 80,537 |
| 利息の支払額 | -59,623 | -38,489 |
| 法人税等の還付額 | 28,990 | － |
| 法人税等の支払額 | － | -65,505 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -18,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 620,442 | 882,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -41,410 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,952 | -269,214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53,161 | 29,958 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 73,350 |
| 出資金の回収による収入 | － | 205 |
| 貸付けによる支出 | -800 | -2,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 770 | 2,460 |
| その他の支出 | -22,663 | -56,753 |
| その他の収入 | 231,092 | 72,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 123,607 | -179,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,390,000 | 1,110,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,408,000 | -1,110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -561,800 | -120,800 |
| 社債の発行による収入 | 600,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -610,000 | -130,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,524 | -3,477 |
| 配当金の支払額 | -108,980 | -108,425 |
| その他の支出 | -15,511 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -367,816 | -362,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,848 | -34,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 374,384 | 305,925 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,932,302 | 2,306,687 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -65,818 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,306,687 | 2,546,794 |
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