タカセ（9087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,100 | 137,427 |
| 減価償却費 | 144,699 | 152,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -501 | 228 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,798 | 11,144 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | -3,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,573 | 8,037 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,657 | 2,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,066 | -5,652 |
| 支払利息 | 16,131 | 18,013 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4,940 | -3,820 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 136,129 | -1,342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 460 | 372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -183,143 | -2,319 |
| 保険解約損益（△は益） | 2,039 | 1,630 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,258 | 42,072 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -79,543 | 99,956 |
| その他 | -53,055 | -21,901 |
| 小計 | -53,583 | 436,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,066 | 5,652 |
| 利息の支払額 | -13,793 | -17,370 |
| 法人税等の支払額 | -15,522 | -6,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -62,832 | 417,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,291,591 | -45,984 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,395 | 7,186 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 555 |
| その他の支出 | -1,259 | -6,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,283,856 | -46,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -85,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,693,376 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,000 | -110,000 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -126 | -48 |
| 配当金の支払額 | -2,152 | -48,644 |
| その他の支出 | -1,212 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,014,884 | -198,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,519 | -12,570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -342,323 | 160,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,053,083 | 2,385,174 |
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