タカセ（9087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 137,427 | 99,415 |
| 減価償却費 | 152,840 | 154,853 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 228 | -1,151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,144 | 4,613 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -5,650 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,037 | -43,673 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | -6,554 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,652 | -6,329 |
| 支払利息 | 18,013 | 19,629 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,820 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,342 | 139,715 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 372 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,319 | -87,467 |
| 保険解約損益（△は益） | 1,630 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,072 | -54,901 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 99,956 | － |
| その他 | -21,901 | -37,050 |
| 小計 | 436,188 | 175,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,652 | 6,344 |
| 利息の支払額 | -17,370 | -21,223 |
| 法人税等の支払額 | -6,799 | -59,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 417,671 | 101,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -23,697 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 24,015 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -28,972 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,984 | -78,084 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,186 | 1,989 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -800 |
| 貸付金の回収による収入 | 555 | 5,460 |
| その他の支出 | -6,842 | -41,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,085 | -142,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | 225,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,000 | -161,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -59 |
| 配当金の支払額 | -48,644 | -48,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -198,692 | 15,917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,570 | -12,103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160,323 | -37,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,297,005 | 2,259,798 |
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