タカセ（9087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 99,415 | 48,709 |
| 減価償却費 | 154,853 | 154,499 |
| 減損損失 | － | 4,335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,151 | -206 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,613 | 2,562 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,650 | -768 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -43,673 | -6,763 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,554 | -17,117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,329 | -6,307 |
| 支払利息 | 19,629 | 17,817 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 22 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139,715 | -71,447 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | 60 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,467 | 43,329 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54,901 | 21,576 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 24,287 |
| その他 | -37,050 | -65,778 |
| 小計 | 175,472 | 148,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,344 | 6,809 |
| 利息の支払額 | -21,223 | -17,270 |
| 法人税等の支払額 | -59,586 | -1,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,006 | 136,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23,697 | -62,439 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,015 | 62,525 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,972 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,084 | -37,489 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,989 | 133 |
| 貸付けによる支出 | -800 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,460 | 720 |
| その他の収入 | － | 1,737 |
| その他の支出 | -41,937 | -11,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,027 | 153,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 225,000 | -70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -161,000 | -144,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | － |
| 配当金の支払額 | -48,023 | -47,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,917 | -261,853 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,103 | -12,419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,207 | 15,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,093,300 | 2,108,986 |
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