タカセ（9087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 86,853 | -86,712 |
| 減価償却費 | 130,652 | 120,981 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60 | -425 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,435 | 3,145 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,883 | -33,052 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,242 | -42,783 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,640 | -5,026 |
| 支払利息 | 8,703 | 7,186 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,086 | 194 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -100,860 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,243 | 122,291 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 575 | -347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,885 | -69,095 |
| 保険解約損益（△は益） | 1,995 | 4,575 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65,741 | -5,156 |
| その他 | -46,162 | 72,145 |
| 小計 | -22,810 | 87,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,640 | 5,026 |
| 利息の支払額 | -8,555 | -7,079 |
| 法人税等の支払額 | -20,039 | -41,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,764 | 44,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -206,000 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,245 | -301,808 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,711 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 160,449 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 525 | 300 |
| その他の支出 | -33,392 | -18,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -328,951 | -312,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -31,000 | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,000 | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -134 | － |
| 配当金の支払額 | -104,209 | -47,347 |
| その他の支出 | -858 | -850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -216,202 | -148,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,195 | -62,667 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -574,723 | -479,318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,596,700 | 1,964,575 |
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