タカセ（9087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,732 | 86,853 |
| 減価償却費 | 132,078 | 130,652 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -426 | 60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,526 | 3,435 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,675 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,411 | -9,883 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,201 | -6,242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,964 | -13,640 |
| 支払利息 | 9,673 | 8,703 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,310 | 1,086 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -100,860 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,932 | 31,243 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 98 | 575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,174 | -44,885 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 1,995 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,144 | -65,741 |
| その他 | -94,684 | -46,162 |
| 小計 | 105,047 | -22,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,964 | 13,640 |
| 利息の支払額 | -9,555 | -8,555 |
| 法人税等の支払額 | － | -20,039 |
| 法人税等の還付額 | 34,118 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,575 | -37,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -206,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,601 | -67,245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,598 | 4,711 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 160,449 |
| 貸付けによる支出 | -3,350 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 705 | 525 |
| その他の支出 | -13,032 | -33,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,680 | -328,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,000 | -31,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,393 | -134 |
| 配当金の支払額 | -104,845 | -104,209 |
| その他の支出 | － | -858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,238 | -216,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,903 | 8,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,246 | -574,723 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,936,331 | 2,596,700 |
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