タカセ（9087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -100,692 | 29,732 |
| 減価償却額 | 130,519 | 132,078 |
| 減損損失 | 51,917 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | 290 | -426 |
| 賞与引当金の増減額 | 3,048 | 6,526 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,850 | 7,675 |
| 退職給付引当金の増減額 | -29,013 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 12,411 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -4,557 | 8,201 |
| 受取利息及び配当金 | -14,268 | -18,964 |
| 支払利息 | 8,218 | 9,673 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11,843 | -1,310 |
| 売上債権の増減額 | 87,949 | -30,932 |
| たな卸資産の増減額 | 72 | 98 |
| 仕入債務の増減額 | -29,510 | -1,174 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,532 | 46,144 |
| その他 | -60,810 | -94,684 |
| 小計 | 47,691 | 105,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,268 | 18,964 |
| 利息の支払額 | -7,340 | -9,555 |
| 法人税等の支払額 | -56,577 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 34,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,957 | 148,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 出資金の回収による収入 | 50 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,945 | -65,601 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 422 | 1,598 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,571 | － |
| 貸付による支出 | -1,250 | -3,350 |
| 貸付の回収による収入 | 370 | 705 |
| その他の支出 | -17,502 | -13,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,426 | -73,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 650,000 | 430,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -663,000 | -444,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,570 | -8,393 |
| 配当金の支払額 | -105,059 | -104,845 |
| その他の支出 | -857 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,487 | -147,238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,693 | -18,903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -179,178 | -91,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,751,908 | 2,936,331 |
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