タカセ（9087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 105,702 | -100,692 |
| 減価償却費 | 144,413 | 130,519 |
| 減損損失 | － | 51,917 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -976 | 290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,363 | 3,048 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,575 | -13,850 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,930 | -29,013 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,250 | -4,557 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,307 | -14,268 |
| 支払利息 | 12,255 | 8,218 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,333 | 11,843 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 268,153 | 87,949 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 534 | 72 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -178,465 | -29,510 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,906 | 6,532 |
| その他 | -18,770 | -60,810 |
| 小計 | 282,935 | 47,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,307 | 14,268 |
| 利息の支払額 | -11,142 | -7,340 |
| 法人税等の支払額 | -87,849 | -56,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202,250 | -1,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 出資金の回収による収入 | － | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,845 | -37,945 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,351 | 422 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -24,571 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,250 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 370 |
| その他の支出 | -16,562 | -17,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,056 | -74,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 720,000 | 650,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -695,000 | -663,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,000 | -20,000 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -510,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,568 | -5,570 |
| 配当金の支払額 | -105,910 | -105,059 |
| その他の支出 | -13,776 | -857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,254 | -144,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,660 | 41,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,400 | -179,178 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,057,146 | 2,968,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,968,746 | 2,751,908 |
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