タカセ（9087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -597,696 | 105,702 |
| 減価償却費 | 152,016 | 144,413 |
| 減損損失 | 673,430 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -460 | -976 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,449 | 5,363 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,500 | -11,575 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,016 | 11,930 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,425 | 9,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,126 | -18,307 |
| 支払利息 | 12,960 | 12,255 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,066 | 1,333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,399 | 268,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29 | 534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,932 | -178,465 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,974 | -47,906 |
| その他 | -6,698 | -18,770 |
| 小計 | 300,352 | 282,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,126 | 18,307 |
| 利息の支払額 | -12,898 | -11,142 |
| 法人税等の支払額 | -62,062 | -87,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 236,516 | 202,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,725 | -141,845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 518 | 9,351 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,824 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | － |
| その他の支出 | -8,723 | -16,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,454 | -143,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 660,000 | 720,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -667,721 | -695,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,000 | -45,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -210,000 | -510,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,129 | -2,568 |
| 配当金の支払額 | -106,524 | -105,910 |
| その他の支出 | － | -13,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,374 | -152,254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 577 | 4,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,735 | -88,400 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,901,973 | 2,903,760 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,522 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,903,760 | 2,968,746 |
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