タカセ（9087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 49,838 | -597,696 |
| 減価償却費 | 144,392 | 152,016 |
| 減損損失 | － | 673,430 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,061 | -460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,773 | 4,449 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,500 | -9,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,788 | 7,016 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -85,500 | 8,425 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,493 | -11,126 |
| 支払利息 | 14,409 | 12,960 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,351 | 7,066 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,139 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57,180 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,224 | 61,399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,143 | 29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,039 | -26,932 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,554 | 25,974 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 9,840 | － |
| 役員退職慰労金 | 58,300 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 10,547 | － |
| その他 | 77,917 | -6,698 |
| 小計 | 313,113 | 300,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,493 | 11,126 |
| 利息の支払額 | -13,619 | -12,898 |
| 法人税等の支払額 | -5,873 | -62,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 304,115 | 236,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,606 | -101,725 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,922 | 518 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -19,824 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,350 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 150 | 300 |
| その他の支出 | -3,823 | -8,723 |
| その他の収入 | 105,558 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 120,551 | -123,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 650,000 | 660,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -664,000 | -667,721 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -144,250 | -25,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -210,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,449 | -4,129 |
| 配当金の支払額 | -107,040 | -106,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -278,739 | -153,374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,191 | 577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141,736 | -39,735 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,341,455 | 2,483,191 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 41,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,483,191 | 2,903,760 |
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