営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フロー
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが33百万円の増加、投資活動によるキャッシュ・フローが1億24百万円の減少、財務活動によるキャッシュ・フローが1億20百万円の増加となり、現金及び現金同等物に係る換算差額等を調整し、当連結会計年度末には、30億27百万円となりました。
この結果、当連結会計年度末の資金残高は、前連結会計年度末より96百万円の増加となりました。

2014/06/27 13:15