支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
支払手形	5,951千円	―千円
設備支払手形	451千円	―千円

2014/06/27 13:15

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクにさらされております。
営業債務である支払手形及び営業未払金は、そのほとんどが1ケ月以内の支払日であります。なお、一部の外貨建て営業債務は、為替の変動リスクにさらされておりますが、ほぼ同額の外貨建て営業債権が生じている状況にあります。
借入金および社債は、主に設備投資にかかる資金調達を目的としたものであり、約定返済日および償還日は、最長で決算日後4年であります。なお、長期借入金および社債のうち一部は変動金利であるため、金利の変動リスクにさらされておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ)を利用して金利を固定化しております。

2014/06/27 13:15