営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが2億59百万円の増加、投資活動によるキャッシュ・フローが69百万円の減少、財務活動によるキャッシュ・フローが2億91百万円の減少となり、現金及び現金同等物に係る換算差額を調整した結果、前連結会計年度末より76百万円減少し、19億99百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とこれらの要因は、次のとおりであります。

2023/11/09 9:54