営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

④ キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが6億67百万円の増加、投資活動によるキャッシュ・フローが1億90百万円の減少、財務活動によるキャッシュ・フローが4億95百万円の減少となり、現金及び現金同等物に係る換算差額等を調整し、当連結会計年度末には、20億78百万円となりました。
この結果、当連結会計年度末の資金残高は、前連結会計年度末より2百万円の増加となりました。

2024/06/27 16:15