農協観光の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月24日 11:45
- 【資料】
- 半期報告書-第22期(平成22年4月1日-平成22年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2009年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,729,951 | |
| 営業未収入金 | 2,576,035 | |
| 未収手数料 | 928,642 | |
| 前渡金 | 1,434,626 | |
| 繰延税金資産 | 641,722 | |
| その他 | 226,651 | |
| 貸倒引当金 | -3,890 | |
| 流動資産合計 | 9,533,739 | |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 2,505,908 | |
| 土地 | 908,330 | |
| その他（純額） | 213,762 | |
| 有形固定資産合計 | 3,628,001 | |
| 無形固定資産 | 352,580 | |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 617,406 | |
| 繰延税金資産 | 1,260,349 | |
| その他 | 373,178 | |
| 貸倒引当金 | -1,977 | |
| 投資その他の資産合計 | 2,248,957 | |
| 固定資産合計 | 6,229,538 | |
| 資産合計 | 15,763,278 | |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 6,713,301 | |
| 未払金 | 349,091 | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 400,000 | |
| 賞与引当金 | 293,830 | |
| 仮受旅行券 | 1,295,822 | |
| その他 | 465,863 | |
| 流動負債合計 | 9,517,910 | |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 2,540,478 | |
| 旅行券引換引当金 | 494,851 | |
| その他 | 634,874 | |
| 固定負債合計 | 3,670,203 | |
| 負債合計 | 13,188,113 | |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | |
| 利益剰余金 | 754,789 | |
| 株主資本合計 | 2,554,789 | |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 20,375 | |
| 評価・換算差額等合計 | 20,375 | |
| 純資産合計 | 2,575,164 | |
| 負債純資産合計 | 15,763,278 | |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2009年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,209,579 | |
| 営業未収入金 | 2,535,792 | |
| 未収手数料 | 762,936 | |
| 貯蔵品 | 25,719 | |
| 前渡金 | 1,466,523 | |
| 繰延税金資産 | 558,540 | |
| 未収収益 | 116 | |
| その他 | 175,039 | |
| 貸倒引当金 | -2,616 | |
| 流動資産合計 | 8,731,631 | |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 2,468,791 | |
| 工具 | 170,362 | |
| 土地 | 908,330 | |
| その他（純額） | 49,062 | |
| 有形固定資産合計 | 3,596,546 | |
| 無形固定資産 | 339,323 | |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 615,251 | |
| 繰延税金資産 | 1,212,887 | |
| その他 | 461,191 | |
| 貸倒引当金 | -1,977 | |
| 投資その他の資産合計 | 2,287,352 | |
| 固定資産合計 | 6,223,222 | |
| 資産合計 | 14,954,854 | |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 6,588,536 | |
| 未払金 | 319,147 | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 400,000 | |
| 未払法人税等 | 43,410 | |
| 未払消費税等 | 42,231 | |
| 賞与引当金 | 213,326 | |
| 仮受旅行券 | 1,295,822 | |
| その他 | 339,672 | |
| 流動負債合計 | 9,242,146 | |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 2,445,809 | |
| 役員退職慰労引当金 | 70,170 | |
| 旅行券引換引当金 | 494,851 | |
| 長期預り保証金 | 529,039 | |
| 固定負債合計 | 3,539,869 | |
| 負債合計 | 12,782,016 | |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,800,000 | |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 58,600 | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,220,000 | |
| 繰越利益剰余金 | -926,137 | |
| 利益剰余金合計 | 352,462 | |
| 株主資本合計 | 2,152,462 | |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 20,375 | |
| 評価・換算差額等合計 | 20,375 | |
| 純資産合計 | 2,172,837 | |
| 負債純資産合計 | 14,954,854 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
