大東港運（9367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 143,945 | 433,137 |
| 減価償却費 | 57,368 | 82,343 |
| 負ののれん償却額 | -2,790 | -2,790 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,720 |
| 受取保険金 | -58,335 | － |
| 関係会社整理損 | 58,636 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,000 | 1,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 80,763 | 19,774 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 61,965 | 50,911 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,446 | 212 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,538 | -10,280 |
| 支払利息 | 38,124 | 35,330 |
| 為替差損益（△は益） | 4,376 | 255 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 35,729 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -550 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -297 |
| 有形固定資産除却損 | 3,749 | 1,292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -523,198 | -679,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,448 | -25,959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 195,823 | 301,673 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23 | 288 |
| その他 | -145,271 | -101,630 |
| 小計 | -74,014 | 148,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,043 | 10,986 |
| 利息の支払額 | -38,031 | -43,157 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -229,374 | -141,427 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -39,342 | -26,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -370,718 | -51,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000,000 | -1,660,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,550,000 | 2,160,000 |
| 長期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 長期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -341,413 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 12,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,210 | -75,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 445 | 400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,940 | -291,947 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,510 | -17,984 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,356 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -17,322 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -6,139 | － |
| 貸付けによる支出 | -17,200 | -11,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,904 | 14,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,726,616 | -10,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 604,125 | 550,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -604,125 | -550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 720,000 | 740,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -514,500 | -542,500 |
| リース債務の返済による支出 | -13,570 | -20,972 |
| 配当金の支払額 | -65,357 | -65,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 126,572 | 110,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,751 | -1,208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,975,513 | 47,598 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,270,869 | 1,295,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,295,355 | 850,890 |
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