大東港運（9367）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月11日 15:37
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2686万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億4589万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億1856万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 262 | -177 | 233 | 85 | -44 | 1,698 | 通期 | 466 | -285 | -133 | 181 | -159 | 1,431 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 145 | -172 | 144 | -27 | -31 | 1,546 | 通期 | 296 | -56 | -319 | 241 | -59 | 1,354 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -19 | -118 | 52 | -137 | -49 | 1,265 | 通期 | 731 | -235 | -283 | 495 | -83 | 1,562 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 197 | -168 | -227 | 29 | -91 | 1,362 | 通期 | 869 | -235 | -563 | 635 | -270 | 1,633 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 510 | -199 | 134 | 310 | -89 | 2,075 | 通期 | 1,045 | -304 | -223 | 741 | -183 | 2,151 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 468 | -72 | 148 | 396 | -71 | 2,699 | 通期 | 826 | -149 | -201 | 677 | -229 | 2,635 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -185 | -286 | 122 | -471 | -76 | 2,308 | 通期 | 796 | -287 | -250 | 509 | -340 | 2,911 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 371 | -151 | -106 | 220 | -128 | 3,033 | 通期 | 1,035 | -207 | 71 | 828 | -395 | 3,820 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 358 | -206 | 277 | 153 | -47 | 4,269 | 通期 | 920 | -1,527 | -219 | -607 | -1,730 | 2,993 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 619 | -546 | -27 | 73 | -466 | 3,039 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 1億8142万
- 2018年3月（連） +32.6%
- 2億4057万
- 2019年3月（連） +105.91%
- 4億9536万
- 2020年3月（連） +28.16%
- 6億3488万
- 2021年3月（連） +16.67%
- 7億4072万
- 2022年3月（連） -8.67%
- 6億7650万
- 2023年3月（連） -24.74%
- 5億916万
- 2024年3月（連） +62.59%
- 8億2785万
- 2025年3月（連） マイ転
- -6億694万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 2.38%
- 2018年3月（連）
- 1.4%
- 2019年3月（連）
- 3.26%
- 2020年3月（連）
- 3.76%
- 2021年3月（連）
- 4.7%
- 2022年3月（連）
- 4.97%
- 2023年3月（連）
- 4.65%
- 2024年3月（連）
- 6.45%
- 2025年3月（連）
- 5.49%
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