大東港運（9367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 838,883 | 913,501 |
| 減価償却費 | 229,317 | 239,973 |
| のれん償却額 | 20,268 | 20,062 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,050 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,110 | -4,205 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,005 | -3,632 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,166 | -22,243 |
| 支払利息 | 18,257 | 16,041 |
| 為替差損益（△は益） | -1,018 | -1,016 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,273 | -5,545 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,695 | － |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 4,172 | 3,432 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,350 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,351 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,292 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,788 | 126,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -133,109 | -20,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,262 | -78,685 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 843 | -52,308 |
| その他 | 74,060 | 61,588 |
| 小計 | 930,279 | 1,193,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,881 | 22,269 |
| 利息の支払額 | -17,269 | -16,187 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -195,948 | -330,638 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -7,296 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 730,646 | 869,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,800 | -22,216 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,800 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -143,795 | -136,354 |
| 保険積立金の解約による収入 | 114,329 | 131,340 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,453 | -101,493 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,351 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,867 | -56,788 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -11,289 | -35,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107,429 | -34,629 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 31,442 |
| 貸付けによる支出 | -10,300 | -15,920 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,963 | 13,992 |
| その他 | 212 | -8,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235,277 | -234,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350,000 | 350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -350,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 490,000 | 620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -596,373 | -822,008 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -182,099 |
| リース債務の返済による支出 | -36,319 | -41,077 |
| 割賦債務の返済による支出 | -34,047 | -22,255 |
| 配当金の支払額 | -106,234 | -115,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282,976 | -563,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,841 | -436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 208,551 | 71,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,562,309 | 1,633,475 |
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