大東港運（9367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 913,501 | 854,014 |
| 減価償却費 | 239,973 | 271,051 |
| のれん償却額 | 20,062 | 19,718 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,205 | 487 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,632 | 5,607 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,243 | -37,171 |
| 雇用調整助成金 | － | -31,238 |
| 支払利息 | 16,041 | 12,729 |
| 為替差損益（△は益） | -1,016 | -729 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,545 | -16,717 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | -7,605 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19,034 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 3,432 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,350 | 18,186 |
| 有形固定資産除却損 | － | 10,881 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 126,093 | -79,924 |
| 棚卸資産の増減額 | -20,452 | 102,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78,685 | 139,367 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,308 | 26,413 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 10,167 |
| その他 | 61,588 | -85,028 |
| 小計 | 1,193,954 | 1,231,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,269 | 37,042 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 31,238 |
| 利息の支払額 | -16,187 | -12,836 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -330,638 | -242,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 869,397 | 1,044,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,216 | -4,526 |
| 保険積立金の積立による支出 | -136,354 | -65,901 |
| 保険積立金の解約による収入 | 131,340 | 69,588 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,493 | -105,394 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,788 | -19,425 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -35,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,629 | -223,027 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,442 | 20,692 |
| 貸付けによる支出 | -15,920 | -46,445 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,992 | 16,161 |
| その他 | -8,890 | 4,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234,517 | -304,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350,000 | 350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -350,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 620,000 | 580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -822,008 | -642,508 |
| 自己株式の取得による支出 | -182,099 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -41,077 | -50,682 |
| 割賦債務の返済による支出 | -22,255 | -5,138 |
| 配当金の支払額 | -115,836 | -119,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -563,277 | -223,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -436 | -359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,165 | 517,338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,633,475 | 2,150,813 |
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