大東港運（9367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 854,014 | 1,242,013 |
| 減価償却費 | 271,051 | 262,180 |
| のれん償却額 | 19,718 | 20,274 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 487 | -51,162 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,607 | -16,741 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,171 | -29,220 |
| 雇用調整助成金 | -31,238 | -8,743 |
| 支払利息 | 12,729 | 16,712 |
| 為替差損益（△は益） | -729 | -32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,717 | -35,484 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -7,605 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,034 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 18,186 | -49,444 |
| 有形固定資産除却損 | 10,881 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,924 | 881,779 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 102,177 | 225,091 |
| 関税等立替金の増減額（△は増加） | -27,521 | -1,378,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139,367 | 51,496 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,413 | 12,642 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10,167 | 3,406 |
| その他 | -57,507 | -38,435 |
| 小計 | 1,231,421 | 1,107,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,042 | 28,631 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 31,238 | 8,743 |
| 利息の支払額 | -12,836 | -10,326 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -242,064 | -309,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,044,801 | 825,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,526 | -3,198 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 21,004 |
| 保険積立金の積立による支出 | -65,901 | -84,242 |
| 保険積立金の解約による収入 | 69,588 | 53,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,394 | -129,475 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,425 | -20,068 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -223,027 | -56,353 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,692 | 95,617 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -17,189 |
| 貸付けによる支出 | -46,445 | -5,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,161 | 15,671 |
| その他 | 4,198 | -18,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304,079 | -149,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350,000 | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -350,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 580,000 | 620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -642,508 | -650,008 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -25 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 15,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -50,682 | -50,748 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5,138 | － |
| 配当金の支払額 | -119,695 | -120,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -223,024 | -200,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -359 | 8,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 517,338 | 483,835 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,150,813 | 2,634,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
