大東港運（9367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,242,013 | 1,176,683 |
| 減価償却費 | 262,180 | 274,050 |
| のれん償却額 | 20,274 | 25,063 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51,162 | -499 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,741 | -31,651 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,220 | -38,446 |
| 雇用調整助成金 | -8,743 | -445 |
| 支払利息 | 16,712 | 14,279 |
| 為替差損益（△は益） | -32 | -5,460 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35,484 | 12,173 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | － | 1,671 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49,444 | -3,908 |
| 有形固定資産除却損 | － | 6,155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 881,779 | 43,586 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 225,091 | -142,160 |
| 関税等立替金の増減額（△は増加） | -1,378,655 | -15,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,496 | -89,936 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,642 | -8,063 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,406 | -135 |
| その他 | -38,435 | -34,570 |
| 小計 | 1,107,679 | 1,182,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,631 | 38,248 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 8,743 | 445 |
| 利息の支払額 | -10,326 | -12,027 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -309,041 | -412,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 825,685 | 796,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,198 | -52,681 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,004 | 23,282 |
| 保険積立金の積立による支出 | -84,242 | -235,737 |
| 保険積立金の解約による収入 | 53,080 | 279,694 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,475 | -125,675 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,068 | -44,830 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,353 | -246,327 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 95,617 | 35,319 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 75,117 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -17,189 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,400 | -9,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,671 | 15,970 |
| その他 | -18,631 | -2,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,185 | -287,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -250,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 620,000 | 620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -650,008 | -649,807 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | － |
| リース債務の返済による支出 | -50,748 | -73,958 |
| 配当金の支払額 | -120,116 | -146,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,899 | -249,829 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,235 | 16,688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 483,835 | 276,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,634,648 | 2,910,670 |
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