大東港運（9367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 682,136 | 838,883 |
| 減価償却費 | 217,368 | 229,317 |
| のれん償却額 | 15,109 | 20,268 |
| ゴルフ会員権評価損 | 627 | 2,050 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -3,250 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49,006 | -7,110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26,012 | -15,005 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,006 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,594 | -21,166 |
| 支払利息 | 23,854 | 18,257 |
| 為替差損益（△は益） | 1,293 | -1,018 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,121 | -5,273 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -6,810 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,500 | 1,695 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | － | 4,172 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -561 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,577 | -3,351 |
| 有形固定資産除却損 | 1,315 | 2,292 |
| 無形固定資産除却損 | 303 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,444 | -78,788 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -101,651 | -133,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -187,038 | 3,262 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,193 | 843 |
| その他 | 11,225 | 74,060 |
| 小計 | 550,867 | 930,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,002 | 20,881 |
| 利息の支払額 | -23,584 | -17,269 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -253,134 | -195,948 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -7,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296,150 | 730,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,300 | -4,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,600 | 4,800 |
| 保険積立金の積立による支出 | -53,598 | -143,795 |
| 保険積立金の解約による収入 | 13,041 | 114,329 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,690 | -56,453 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,226 | 3,351 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,462 | -35,867 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,696 | -11,289 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,337 | -107,429 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 150,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,750 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -101,044 | － |
| 貸付けによる支出 | -7,794 | -10,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,937 | 11,963 |
| その他 | -27,211 | 212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,578 | -235,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 490,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -872,277 | -596,373 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -41,087 | -36,319 |
| 割賦債務の返済による支出 | -17,510 | -34,047 |
| 配当金の支払額 | -88,481 | -106,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -319,357 | -282,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,943 | -3,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,841 | 208,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,353,758 | 1,562,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
