大東港運（9367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 780,917 | 682,136 |
| 減価償却費 | 161,264 | 217,368 |
| のれん償却額 | － | 15,109 |
| ゴルフ会員権評価損 | 450 | 627 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -3,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39,675 | -49,006 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,542 | -26,012 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 585 | 2,006 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,810 | -21,594 |
| 支払利息 | 20,752 | 23,854 |
| 為替差損益（△は益） | -17 | 1,293 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -2,121 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | -6,810 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,500 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -13,045 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,522 | -561 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3,577 |
| 有形固定資産除却損 | 302 | 1,315 |
| 無形固定資産除却損 | － | 303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -259,217 | -34,444 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,005 | -101,651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,852 | -187,038 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,630 | 28,193 |
| その他 | -17,246 | 11,225 |
| 小計 | 739,759 | 550,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,810 | 22,002 |
| 利息の支払額 | -21,333 | -23,584 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -269,094 | -253,134 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -100 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 466,042 | 296,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -12,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 12,600 |
| 保険積立金の積立による支出 | -85,044 | -53,598 |
| 保険積立金の解約による収入 | 32,082 | 13,041 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,273 | -36,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 30,226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130,762 | -22,462 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -7,696 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85,908 | -8,337 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 150,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,097 | 1,750 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -101,044 |
| 貸付けによる支出 | -39,300 | -7,794 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,951 | 13,937 |
| その他 | -1,501 | -27,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -284,621 | -55,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 710,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -739,515 | -872,277 |
| リース債務の返済による支出 | -32,398 | -41,087 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -17,510 |
| 配当金の支払額 | -71,060 | -88,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,974 | -319,357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,477 | 1,943 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,970 | -76,841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,430,599 | 1,353,758 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
