有価証券報告書-第68期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 835,152 | 780,917 |
| 減価償却費 | 229,099 | 161,264 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,192 | 39,675 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -66,693 | -7,542 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 700 | 585 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,065 | -16,810 |
| 支払利息 | 24,959 | 20,752 |
| 為替差損益（△は益） | -135 | -17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,750 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,811 | － |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 19,855 | -13,045 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -65,336 | -9,522 |
| 有形固定資産除却損 | 56 | 302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,438 | -259,217 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 59,484 | -14,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -154,883 | 122,852 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,421 | -49,630 |
| その他 | 14,334 | -17,246 |
| 小計 | 931,755 | 739,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,861 | 16,810 |
| 利息の支払額 | -25,488 | -21,333 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -299,463 | -269,094 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -8,100 | -100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 615,564 | 466,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の積立による支出 | -148,637 | -85,044 |
| 保険積立金の解約による収入 | 16,545 | 32,082 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,556 | -28,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,000 | -130,762 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -227,074 | -85,908 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 98,532 | 41,097 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9,750 | － |
| 貸付けによる支出 | -31,800 | -39,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,054 | 12,951 |
| その他 | -9,807 | -1,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,492 | -284,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 440,000 | 710,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -693,715 | -739,515 |
| 自己株式の取得による支出 | -192,456 | － |
| リース債務の返済による支出 | -31,572 | -32,398 |
| 配当金の支払額 | -74,871 | -71,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -552,614 | -132,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,417 | -2,477 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122,960 | 45,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,384,629 | 1,430,599 |