大東港運（9367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 748,785 | 835,152 |
| 減価償却費 | 224,525 | 229,099 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -463 | -3,192 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -52,083 | -66,693 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 695 | 700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,069 | -16,065 |
| 支払利息 | 30,803 | 24,959 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -135 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 9,750 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -8,676 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11,811 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | － | 19,855 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,410 | -65,336 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -299 | － |
| 有形固定資産除却損 | 686 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,151 | 12,438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -97,409 | 59,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 180,057 | -154,883 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,241 | 20,421 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 320 | － |
| その他 | -15,106 | 14,334 |
| 小計 | 920,447 | 931,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,362 | 16,861 |
| 利息の支払額 | -30,292 | -25,488 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -316,880 | -299,463 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -8,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 587,635 | 615,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の積立による支出 | -47,393 | -148,637 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,034 | 16,545 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -566,646 | -18,556 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 332 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,490 | -18,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -157,327 | -227,074 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 150,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,574 | 98,532 |
| 子会社株式の取得による支出 | -7,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -9,750 |
| 貸付けによる支出 | -10,200 | -31,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,856 | 14,054 |
| その他 | 1,767 | -9,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -622,493 | -184,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 740,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -740,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 440,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -735,242 | -693,715 |
| 自己株式の取得による支出 | -380 | -192,456 |
| リース債務の返済による支出 | -33,245 | -31,572 |
| 配当金の支払額 | -75,102 | -74,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,970 | -552,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,558 | -1,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,269 | -122,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,507,589 | 1,384,629 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
