大東港運（9367）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月27日 13:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,507,589 | 1,384,629 |
| 受取手形及び営業未収入金 | 2,835,601 | 2,825,718 |
| 有価証券 | 50,000 | － |
| たな卸資産 | 337,525 | 278,040 |
| 前払費用 | 46,423 | 55,138 |
| 未収入金 | 61,450 | 29,019 |
| 繰延税金資産 | 123,427 | 114,397 |
| その他 | 313,029 | 309,804 |
| 貸倒引当金 | -19,551 | -19,002 |
| 流動資産計 | 5,255,496 | 4,977,746 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 1,530,456 | 1,531,169 |
| 減価償却累計額 | -812,477 | -876,307 |
| 建物及び構築物（純額） | 717,978 | 654,862 |
| 機械装置及び運搬具 | 267,205 | 266,361 |
| 減価償却累計額 | -110,988 | -129,198 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 156,217 | 137,163 |
| 土地 | 2,282,394 | 2,282,394 |
| リース資産 | 137,697 | 128,702 |
| 減価償却累計額 | -59,144 | -66,470 |
| リース資産（純額） | 78,552 | 62,231 |
| その他 | 202,062 | 209,473 |
| 減価償却累計額 | -153,405 | -168,134 |
| その他（純額） | 48,657 | 41,338 |
| 有形固定資産合計 | 3,283,801 | 3,177,991 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 117,803 | 31,620 |
| 電話加入権 | 10,820 | 10,820 |
| 施設利用権 | 166,022 | 151,826 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 18,000 |
| 無形固定資産合計 | 294,646 | 212,267 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 775,149 | 787,612 |
| 長期貸付金 | 25,371 | 43,116 |
| 破産更生債権等 | 63,197 | 60,447 |
| 長期前払費用 | 21,672 | 28,010 |
| 保険積立金 | 612,763 | 744,855 |
| 繰延税金資産 | 277,033 | 321,630 |
| その他 | 189,297 | 197,055 |
| 貸倒引当金 | -61,217 | -58,573 |
| 投資その他の資産合計 | 1,903,269 | 2,124,154 |
| 固定資産計 | 5,481,717 | 5,514,413 |
| 資産の部合計 | 10,737,213 | 10,492,159 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び営業未払金 | 1,774,889 | 1,620,005 |
| 短期借入金 | 627,492 | 614,015 |
| リース債務 | 29,260 | 28,667 |
| 未払費用 | 174,578 | 171,115 |
| 未払法人税等 | 171,830 | 147,616 |
| 未払消費税等 | 41,227 | 61,649 |
| 賞与引当金 | 279,051 | 281,845 |
| その他 | 191,616 | 163,263 |
| 流動負債計 | 3,289,945 | 3,088,179 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,583,449 | 1,343,211 |
| リース債務 | 55,035 | 38,576 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 170,322 | 161,263 |
| 役員退職慰労引当金 | 4,003 | 4,704 |
| 退職給付に係る負債 | 1,060,855 | 1,187,752 |
| 長期未払金 | 77,240 | 69,140 |
| その他 | 58,348 | 68,067 |
| 固定負債計 | 3,009,254 | 2,872,715 |
| 負債の部合計 | 6,299,200 | 5,960,894 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 856,050 | 856,050 |
| 資本剰余金 | 625,295 | 625,295 |
| 利益剰余金 | 2,627,173 | 3,071,850 |
| 自己株式 | -1,680 | -194,136 |
| 株主資本合計 | 4,106,838 | 4,359,059 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 154,621 | 122,703 |
| 土地再評価差額金 | 47,229 | 56,288 |
| 為替換算調整勘定 | 23,154 | 19,366 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 106,169 | -26,153 |
| その他の包括利益累計額合計 | 331,174 | 172,205 |
| 純資産の部合計 | 4,438,012 | 4,531,265 |
| 負債・純資産合計 | 10,737,213 | 10,492,159 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 998,876 | 916,271 |
| 受取手形 | 36,579 | 39,423 |
| 営業未収入金 | 2,764,095 | 2,744,966 |
| 有価証券 | 50,000 | － |
| 仕掛作業支出金 | 334,184 | 274,697 |
| 貯蔵品 | 2,850 | 2,342 |
| 前払費用 | 33,132 | 41,398 |
| 関税等立替金 | 294,592 | 295,033 |
| 未収入金 | 59,782 | 30,091 |
| 繰延税金資産 | 117,932 | 109,729 |
| その他 | 20,756 | 15,585 |
| 貸倒引当金 | -19,265 | -18,681 |
| 流動資産計 | 4,693,516 | 4,450,859 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,062,562 | 1,063,873 |
| 減価償却累計額 | -691,305 | -720,785 |
| 建物（純額） | 371,257 | 343,087 |
| 構築物 | 411,923 | 411,923 |
| 減価償却累計額 | -80,301 | -113,409 |
| 構築物（純額） | 331,622 | 298,513 |
| 機械及び装置 | 202,699 | 202,699 |
| 減価償却累計額 | -52,680 | -68,381 |
| 機械及び装置（純額） | 150,018 | 134,317 |
| 車両運搬具 | 2,250 | 2,250 |
| 減価償却累計額 | -1,804 | -2,249 |
| 車両運搬具（純額） | 445 | 0 |
| 工具 | 188,440 | 196,141 |
| 減価償却累計額 | -141,060 | -155,842 |
| 工具 | 47,379 | 40,299 |
| 土地 | 2,282,394 | 2,282,394 |
| リース資産 | 61,710 | 54,793 |
| 減価償却累計額 | -29,429 | -24,567 |
| リース資産（純額） | 32,281 | 30,226 |
| 有形固定資産合計 | 3,215,398 | 3,128,839 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 117,803 | 31,620 |
| 電話加入権 | 9,094 | 9,094 |
| 施設利用権 | 108,977 | 99,467 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 18,000 |
| 無形固定資産合計 | 235,874 | 158,182 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 760,903 | 773,998 |
| 関係会社株式 | 393,601 | 403,351 |
| 出資金 | 5,000 | 5,000 |
| 関係会社出資金 | 78,798 | 78,798 |
| 長期貸付金 | － | 20,000 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 23,507 | 21,215 |
| 関係会社長期貸付金 | 15,337 | 11,563 |
| 破産更生債権等 | 58,171 | 55,771 |
| 長期前払費用 | 21,276 | 25,419 |
| 差入保証金 | 128,553 | 137,610 |
| 会員権 | 26,634 | 25,834 |
| 保険積立金 | 612,763 | 744,855 |
| 繰延税金資産 | 312,430 | 297,518 |
| 貸倒引当金 | -56,271 | -53,954 |
| 投資その他の資産合計 | 2,380,707 | 2,546,982 |
| 固定資産計 | 5,831,980 | 5,834,004 |
| 資産の部合計 | 10,525,497 | 10,284,863 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 97,183 | 68,491 |
| 営業未払金 | 1,900,380 | 1,842,462 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 627,492 | 614,015 |
| リース債務 | 13,623 | 13,757 |
| 未払金 | 54,370 | 53,079 |
| 未払費用 | 155,669 | 150,655 |
| 未払法人税等 | 149,217 | 136,783 |
| 未払消費税等 | 26,806 | 53,299 |
| 預り金 | 32,590 | 31,211 |
| 関税等預り金 | 51,423 | 38,494 |
| 賞与引当金 | 268,094 | 270,382 |
| その他 | 42,191 | 29,435 |
| 流動負債計 | 3,419,042 | 3,302,067 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,583,449 | 1,343,211 |
| リース債務 | 20,891 | 18,872 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 170,322 | 161,263 |
| 退職給付引当金 | 1,161,705 | 1,100,739 |
| 長期未払金 | 77,240 | 69,140 |
| その他 | 24,354 | 23,572 |
| 固定負債計 | 3,037,962 | 2,716,798 |
| 負債の部合計 | 6,457,004 | 6,018,866 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 856,050 | 856,050 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 625,295 | 625,295 |
| 資本剰余金合計 | 625,295 | 625,295 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 140,000 | 140,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,780,000 | 2,010,000 |
| 繰越利益剰余金 | 467,550 | 649,750 |
| 利益剰余金合計 | 2,387,550 | 2,799,750 |
| 自己株式 | -1,680 | -194,136 |
| 株主資本合計 | 3,867,214 | 4,086,958 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 154,049 | 122,750 |
| 土地再評価差額金 | 47,229 | 56,288 |
| その他の包括利益累計額合計 | 201,278 | 179,038 |
| 純資産の部合計 | 4,068,493 | 4,265,997 |
| 負債・純資産合計 | 10,525,497 | 10,284,863 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 仕掛作業支出金 | 334,389 | 275,070 |
| 貯蔵品 | 3,135 | 2,970 |
| たな卸資産 | 337,525 | 278,040 |
注記等（個別）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
