大東港運（9367）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月29日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,583,858 | 1,507,589 |
| 受取手形及び営業未収入金 | 2,741,953 | 2,835,601 |
| 有価証券 | － | 50,000 |
| たな卸資産 | 240,115 | 337,525 |
| 前払費用 | 41,202 | 46,423 |
| 未収入金 | 10,721 | 61,450 |
| 繰延税金資産 | 118,607 | 123,427 |
| その他 | 234,297 | 313,029 |
| 貸倒引当金 | -17,899 | -19,551 |
| 流動資産計 | 4,952,855 | 5,255,496 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 1,149,691 | 1,530,456 |
| 減価償却累計額 | -767,704 | -812,477 |
| 建物及び構築物（純額） | 381,986 | 717,978 |
| 機械装置及び運搬具 | 108,534 | 267,205 |
| 減価償却累計額 | -104,237 | -110,988 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 4,296 | 156,217 |
| 土地 | 2,267,637 | 2,282,394 |
| リース資産 | 143,662 | 137,697 |
| 減価償却累計額 | -71,558 | -59,144 |
| リース資産（純額） | 72,104 | 78,552 |
| その他 | 183,513 | 202,062 |
| 減価償却累計額 | -132,819 | -153,405 |
| その他（純額） | 50,693 | 48,657 |
| 有形固定資産合計 | 2,776,719 | 3,283,801 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 210,865 | 117,803 |
| 電話加入権 | 10,820 | 10,820 |
| 施設利用権 | 171,240 | 166,022 |
| 無形固定資産合計 | 392,926 | 294,646 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 729,349 | 775,149 |
| 長期貸付金 | 28,027 | 25,371 |
| 破産更生債権等 | 65,297 | 63,197 |
| 長期前払費用 | 17,703 | 21,672 |
| 保険積立金 | 575,404 | 612,763 |
| 繰延税金資産 | 324,877 | 277,033 |
| その他 | 192,785 | 189,297 |
| 貸倒引当金 | -63,333 | -61,217 |
| 投資その他の資産合計 | 1,870,113 | 1,903,269 |
| 固定資産計 | 5,039,758 | 5,481,717 |
| 資産の部合計 | 9,992,613 | 10,737,213 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び営業未払金 | 1,596,446 | 1,774,889 |
| 短期借入金 | 656,992 | 627,492 |
| リース債務 | 26,507 | 29,260 |
| 未払費用 | 168,316 | 174,578 |
| 未払法人税等 | 195,338 | 171,830 |
| 未払消費税等 | 20,986 | 41,227 |
| 賞与引当金 | 248,699 | 279,051 |
| その他 | 174,594 | 191,616 |
| 流動負債計 | 3,087,880 | 3,289,945 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,489,191 | 1,583,449 |
| リース債務 | 49,706 | 55,035 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 187,701 | 170,322 |
| 役員退職慰労引当金 | 3,308 | 4,003 |
| 退職給付に係る負債 | 1,056,185 | 1,060,855 |
| 長期未払金 | 77,240 | 77,240 |
| その他 | 52,031 | 58,348 |
| 固定負債計 | 2,915,365 | 3,009,254 |
| 負債の部合計 | 6,003,246 | 6,299,200 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 856,050 | 856,050 |
| 資本剰余金 | 625,295 | 625,295 |
| 利益剰余金 | 2,351,667 | 2,627,173 |
| 自己株式 | -1,300 | -1,680 |
| 株主資本合計 | 3,831,712 | 4,106,838 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 97,555 | 154,621 |
| 土地再評価差額金 | 29,849 | 47,229 |
| 為替換算調整勘定 | 16,399 | 23,154 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 13,850 | 106,169 |
| その他の包括利益累計額合計 | 157,655 | 331,174 |
| 純資産の部合計 | 3,989,367 | 4,438,012 |
| 負債・純資産合計 | 9,992,613 | 10,737,213 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,202,622 | 998,876 |
| 受取手形 | 35,212 | 36,579 |
| 営業未収入金 | 2,673,344 | 2,764,095 |
| 有価証券 | － | 50,000 |
| 仕掛作業支出金 | 238,010 | 334,184 |
| 貯蔵品 | 1,746 | 2,850 |
| 前払費用 | 28,104 | 33,132 |
| 関税等立替金 | 219,828 | 294,592 |
| 未収入金 | 2,909 | 59,782 |
| 繰延税金資産 | 116,949 | 117,932 |
| その他 | 16,516 | 20,756 |
| 貸倒引当金 | -17,627 | -19,265 |
| 流動資産計 | 4,517,617 | 4,693,516 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,026,827 | 1,062,562 |
| 減価償却累計額 | -660,259 | -691,305 |
| 建物（純額） | 366,568 | 371,257 |
| 構築物 | 74,247 | 411,923 |
| 減価償却累計額 | -67,887 | -80,301 |
| 構築物（純額） | 6,360 | 331,622 |
| 機械及び装置 | 48,619 | 202,699 |
| 減価償却累計額 | -47,186 | -52,680 |
| 機械及び装置（純額） | 1,432 | 150,018 |
| 車両運搬具 | 2,250 | 2,250 |
| 減価償却累計額 | -1,359 | -1,804 |
| 車両運搬具（純額） | 890 | 445 |
| 工具 | 170,460 | 188,440 |
| 減価償却累計額 | -121,253 | -141,060 |
| 工具 | 49,207 | 47,379 |
| 土地 | 2,267,637 | 2,282,394 |
| リース資産 | 85,144 | 61,710 |
| 減価償却累計額 | -54,082 | -29,429 |
| リース資産（純額） | 31,061 | 32,281 |
| 有形固定資産合計 | 2,723,158 | 3,215,398 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 210,849 | 117,803 |
| 電話加入権 | 9,094 | 9,094 |
| 施設利用権 | 118,502 | 108,977 |
| 無形固定資産合計 | 338,446 | 235,874 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 722,678 | 760,903 |
| 関係会社株式 | 386,601 | 393,601 |
| 出資金 | 4,990 | 5,000 |
| 関係会社出資金 | 78,798 | 78,798 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 27,303 | 23,507 |
| 関係会社長期貸付金 | 16,951 | 15,337 |
| 破産更生債権等 | 60,271 | 58,171 |
| 長期前払費用 | 17,522 | 21,276 |
| 差入保証金 | 131,070 | 128,553 |
| 会員権 | 26,634 | 26,634 |
| 保険積立金 | 575,404 | 612,763 |
| 繰延税金資産 | 325,411 | 312,430 |
| 貸倒引当金 | -58,403 | -56,271 |
| 投資その他の資産合計 | 2,315,234 | 2,380,707 |
| 固定資産計 | 5,376,839 | 5,831,980 |
| 資産の部合計 | 9,894,456 | 10,525,497 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 91,491 | 97,183 |
| 営業未払金 | 1,794,171 | 1,900,380 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 656,992 | 627,492 |
| リース債務 | 14,910 | 13,623 |
| 未払金 | 52,961 | 54,370 |
| 未払費用 | 148,991 | 155,669 |
| 未払法人税等 | 184,570 | 149,217 |
| 未払消費税等 | 19,789 | 26,806 |
| 預り金 | 31,293 | 32,590 |
| 関税等預り金 | 44,319 | 51,423 |
| 賞与引当金 | 238,231 | 268,094 |
| その他 | 33,526 | 42,191 |
| 流動負債計 | 3,311,249 | 3,419,042 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,489,191 | 1,583,449 |
| リース債務 | 17,687 | 20,891 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 187,701 | 170,322 |
| 退職給付引当金 | 1,031,395 | 1,161,705 |
| 長期未払金 | 77,240 | 77,240 |
| その他 | 25,975 | 24,354 |
| 固定負債計 | 2,829,191 | 3,037,962 |
| 負債の部合計 | 6,140,440 | 6,457,004 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 856,050 | 856,050 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 625,295 | 625,295 |
| 資本剰余金合計 | 625,295 | 625,295 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 140,000 | 140,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,550,000 | 1,780,000 |
| 繰越利益剰余金 | 456,621 | 467,550 |
| 利益剰余金合計 | 2,146,621 | 2,387,550 |
| 自己株式 | -1,300 | -1,680 |
| 株主資本合計 | 3,626,666 | 3,867,214 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 97,500 | 154,049 |
| 土地再評価差額金 | 29,849 | 47,229 |
| その他の包括利益累計額合計 | 127,349 | 201,278 |
| 純資産の部合計 | 3,754,015 | 4,068,493 |
| 負債・純資産合計 | 9,894,456 | 10,525,497 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 仕掛作業支出金 | 238,010 | 334,389 |
| 貯蔵品 | 2,104 | 3,135 |
| たな卸資産 | 240,115 | 337,525 |
注記等（個別）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
