大東港運（9367）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月27日 10:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 2,390,917 | 1,583,858 |
| 受取手形及び営業未収入金 | 2,646,224 | 2,741,953 |
| 有価証券 | 99,981 | － |
| たな卸資産 | 226,073 | 240,115 |
| 前払費用 | 39,947 | 41,202 |
| 未収入金 | 8,134 | 10,721 |
| 繰延税金資産 | 115,688 | 118,607 |
| その他の流動資産 | 300,579 | 234,297 |
| 貸倒引当金（貸方） | -17,777 | -17,899 |
| 流動資産計 | 5,809,769 | 4,952,855 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物・構築物 | 1,149,513 | 1,149,691 |
| 減価償却累計額 | -733,867 | -767,704 |
| 建物・構築物（純額） | 415,646 | 381,986 |
| 機械・運搬具 | 106,610 | 108,534 |
| 減価償却累計額 | -100,987 | -104,237 |
| 機械・運搬具（純額） | 5,623 | 4,296 |
| 土地 | 1,412,637 | 2,267,637 |
| リース賃借資産 | 143,250 | 143,662 |
| 減価償却累計額 | -85,726 | -71,558 |
| リース賃借資産（純額） | 57,523 | 72,104 |
| その他の有形固定資産 | 168,756 | 183,513 |
| 減価償却累計額 | -113,689 | -132,819 |
| その他の有形固定資産（純額） | 55,067 | 50,693 |
| 有形固定資産合計 | 1,946,498 | 2,776,719 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 284,402 | 210,865 |
| 電話加入権 | 10,820 | 10,820 |
| 施設利用権 | 171,113 | 171,240 |
| 無形固定資産合計 | 466,336 | 392,926 |
| 投資その他の資産 | | |
| 有価証券 | 538,891 | 729,349 |
| 長期貸付金 | 33,263 | 28,027 |
| 破産債権 | 145,294 | 65,297 |
| 長期前払費用 | 9,572 | 17,703 |
| 保険積立金 | 493,819 | 575,404 |
| 繰延税金資産 | 347,266 | 324,877 |
| その他の投資等 | 191,337 | 192,785 |
| 貸倒引当金（貸方） | -143,361 | -63,333 |
| 投資その他の資産合計 | 1,616,084 | 1,870,113 |
| 固定資産計 | 4,028,919 | 5,039,758 |
| 資産の部合計 | 9,838,689 | 9,992,613 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び営業未払金 | 1,469,098 | 1,596,446 |
| 借入金 | 1,057,492 | 656,992 |
| リース債務 | 26,787 | 26,507 |
| 未払費用 | 178,385 | 168,316 |
| 未払法人税等 | 95,042 | 195,338 |
| 未払消費税等 | 9,216 | 20,986 |
| 賞与引当金 | 226,942 | 248,699 |
| その他の流動負債 | 131,508 | 174,594 |
| 流動負債計 | 3,194,474 | 3,087,880 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,646,183 | 1,489,191 |
| リース債務 | 33,993 | 49,706 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 187,701 | 187,701 |
| 退職給付引当金 | 1,029,512 | － |
| 役員退職慰労引当金 | 2,199 | 3,308 |
| 退職給付に係る負債 | － | 1,056,185 |
| 長期未払金 | 77,240 | 77,240 |
| その他の固定負債 | 39,969 | 52,031 |
| 固定負債計 | 3,016,800 | 2,915,365 |
| 負債の部合計 | 6,211,275 | 6,003,246 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 856,050 | 856,050 |
| 資本剰余金 | 625,295 | 625,295 |
| 利益剰余金 | 2,059,060 | 2,351,667 |
| 自己株式 | -1,062 | -1,300 |
| 株主資本合計 | 3,539,343 | 3,831,712 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 52,495 | 97,555 |
| 土地再評価差額金 | 29,849 | 29,849 |
| 為替換算調整勘定 | 5,724 | 16,399 |
| 退職給付に係る調整累計額 | － | 13,850 |
| その他の包括利益累計額合計 | 88,069 | 157,655 |
| 純資産の部合計 | 3,627,413 | 3,989,367 |
| 負債・純資産合計 | 9,838,689 | 9,992,613 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 2,019,386 | 1,202,622 |
| 受取手形 | 31,218 | 35,212 |
| 営業未収入金 | 2,588,758 | 2,673,344 |
| 有価証券 | 99,981 | － |
| 仕掛作業支出金 | 222,896 | 238,010 |
| 貯蔵品 | 2,674 | 1,746 |
| 前払費用 | 27,787 | 28,104 |
| 関税等立替金 | 289,578 | 219,828 |
| 未収入金 | 7,972 | 2,909 |
| 繰延税金資産 | 114,141 | 116,949 |
| その他の流動資産 | 13,409 | 16,516 |
| 貸倒引当金（貸方） | -17,542 | -17,627 |
| 流動資産計 | 5,400,261 | 4,517,617 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び附属設備 | 1,026,288 | 1,026,827 |
| 減価償却累計額 | -625,212 | -660,259 |
| 建物及び附属設備（純額） | 401,075 | 366,568 |
| 構築物 | 70,896 | 74,247 |
| 減価償却累計額 | -65,906 | -67,887 |
| 構築物（純額） | 4,990 | 6,360 |
| 機械及び装置 | 48,619 | 48,619 |
| 減価償却累計額 | -46,874 | -47,186 |
| 機械及び装置（純額） | 1,744 | 1,432 |
| 車両及び運搬具 | 2,250 | 2,250 |
| 減価償却累計額 | -468 | -1,359 |
| 車両及び運搬具（純額） | 1,781 | 890 |
| 工具器具・備品 | 156,405 | 170,460 |
| 減価償却累計額 | -103,113 | -121,253 |
| 工具器具・備品（純額） | 53,292 | 49,207 |
| 土地 | 1,412,637 | 2,267,637 |
| リース賃借資産 | 109,122 | 85,144 |
| 減価償却累計額 | -74,246 | -54,082 |
| リース賃借資産（純額） | 34,875 | 31,061 |
| 有形固定資産合計 | 1,910,397 | 2,723,158 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 284,369 | 210,849 |
| 電話加入権 | 9,094 | 9,094 |
| 施設利用権 | 128,026 | 118,502 |
| 無形固定資産合計 | 421,490 | 338,446 |
| 投資その他の資産 | | |
| 有価証券 | 532,049 | 722,678 |
| 関係会社株式 | 386,601 | 386,601 |
| 出資金 | 4,990 | 4,990 |
| 関係会社出資金 | 78,798 | 78,798 |
| 従業員長期貸付金 | 32,235 | 27,303 |
| 関係会社長期貸付金 | 16,951 | 16,951 |
| 破産債権 | 49,064 | 60,271 |
| 長期前払費用 | 9,326 | 17,522 |
| 長期差入保証金 | 131,103 | 131,070 |
| 会員権 | 26,634 | 26,634 |
| 保険積立金 | 493,819 | 575,404 |
| 繰延税金資産 | 339,761 | 325,411 |
| 貸倒引当金（貸方） | -47,226 | -58,403 |
| 投資その他の資産合計 | 2,054,110 | 2,315,234 |
| 固定資産計 | 4,385,998 | 5,376,839 |
| 資産の部合計 | 9,786,260 | 9,894,456 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 72,488 | 91,491 |
| 営業未払金 | 1,636,582 | 1,794,171 |
| 借入金 | 300,000 | － |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 757,492 | 656,992 |
| リース債務 | 19,680 | 14,910 |
| 未払金 | 57,616 | 52,961 |
| 未払費用 | 156,983 | 148,991 |
| 未払法人税等 | 77,469 | 184,570 |
| 未払消費税等 | 6,795 | 19,789 |
| 預り金 | 29,388 | 31,293 |
| 関税等預り金 | 13,910 | 44,319 |
| 賞与引当金 | 217,653 | 238,231 |
| その他の流動負債 | 20,749 | 33,526 |
| 流動負債計 | 3,366,809 | 3,311,249 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,646,183 | 1,489,191 |
| リース債務 | 16,970 | 17,687 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 187,701 | 187,701 |
| 退職給付引当金 | 986,256 | 1,031,395 |
| 長期未払金 | 77,240 | 77,240 |
| その他の固定負債 | 25,288 | 25,975 |
| 固定負債計 | 2,939,640 | 2,829,191 |
| 負債の部合計 | 6,306,449 | 6,140,440 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 856,050 | 856,050 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 625,295 | 625,295 |
| 資本剰余金合計 | 625,295 | 625,295 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 140,000 | 140,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,400,000 | 1,550,000 |
| 繰越利益剰余金 | 377,452 | 456,621 |
| 利益剰余金合計 | 1,917,452 | 2,146,621 |
| 自己株式 | -1,062 | -1,300 |
| 株主資本合計 | 3,397,735 | 3,626,666 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 52,225 | 97,500 |
| 土地再評価差額金 | 29,849 | 29,849 |
| その他の包括利益累計額合計 | 82,075 | 127,349 |
| 純資産の部合計 | 3,479,810 | 3,754,015 |
| 負債・純資産合計 | 9,786,260 | 9,894,456 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 仕掛作業支出金 | 222,908 | 238,010 |
| 貯蔵品 | 3,164 | 2,104 |
| たな卸資産 | 226,073 | 240,115 |
注記等（個別）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
