大東港運（9367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 487,407 | 622,161 |
| 減価償却費 | 226,046 | 211,306 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,677 | -79,905 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,626 | -1,030,727 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,077,705 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 320 | 1,109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,789 | -12,443 |
| 支払利息 | 32,960 | 28,522 |
| 為替差損益（△は益） | -258 | 92 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | -834 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 75 | － |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -3,270 | 8,676 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,175 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,879 | -124 |
| 有形固定資産除却損 | 2,294 | 2,269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 141,916 | -15,255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,081 | -14,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125,768 | 127,347 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,372 | 11,769 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -320 |
| その他 | -49,081 | 113,388 |
| 小計 | 705,631 | 1,038,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,829 | 13,053 |
| 利息の支払額 | -33,219 | -27,807 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -253,837 | -177,886 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -15,750 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 415,654 | 845,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 330,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -119,372 | -83,734 |
| 保険積立金の解約による収入 | 74,044 | 2,136 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,682 | -878,121 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -780 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,085 | 125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,531 | -25,764 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57,301 | -234,047 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17,699 |
| 貸付けによる支出 | -14,400 | -12,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,371 | 17,436 |
| その他 | -8,569 | -2,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89,643 | -999,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -350,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,510,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -688,678 | -757,492 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -238 |
| リース債務の返済による支出 | -31,698 | -33,208 |
| 配当金の支払額 | -65,536 | -65,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 724,087 | -656,481 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,311 | 3,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,230,696 | -807,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,390,917 | 1,583,858 |
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