大東港運（9367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 509,012 | 487,407 |
| 減価償却費 | 212,322 | 226,046 |
| 災害損失 | 1,325 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,461 | -6,677 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53,557 | 36,626 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 288 | 320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,367 | -12,789 |
| 支払利息 | 39,095 | 32,960 |
| 為替差損益（△は益） | -571 | -258 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 75 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | -4,323 | -3,270 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -976 | -1,879 |
| 有形固定資産除却損 | 169 | 2,294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -189,757 | 141,916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,557 | 10,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,858 | -125,768 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,300 | -32,372 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,070 | － |
| その他 | -6,674 | -49,081 |
| 小計 | 573,518 | 705,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,614 | 12,829 |
| 利息の支払額 | -38,899 | -33,219 |
| 災害損失の支払額 | -8,525 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -270,205 | -253,837 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -15,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 267,502 | 415,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -560,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,340,000 | 330,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -32,755 | -119,372 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 74,044 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,491 | -108,682 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -130 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,677 | 2,085 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,710 | -24,531 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130,348 | -57,301 |
| 貸付けによる支出 | -12,600 | -14,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,825 | 16,371 |
| その他 | － | -8,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 585,468 | 89,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -550,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 410,000 | 1,510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -648,328 | -688,678 |
| 自己株式の取得による支出 | -152 | － |
| リース債務の返済による支出 | -30,134 | -31,698 |
| 配当金の支払額 | -65,610 | -65,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -584,225 | 724,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | 1,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 268,693 | 1,230,696 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 891,527 | 1,160,221 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,160,221 | 2,390,917 |
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