大東港運（9367）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年7月2日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 418,516 | 509,012 |
| 減価償却費 | 129,862 | 212,322 |
| 災害損失 | 8,000 | 1,325 |
| 負ののれん償却額 | -3,720 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,720 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,350 | 2,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,472 | 5,461 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 69,379 | 53,557 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 283 | 288 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,232 | -11,367 |
| 支払利息 | 46,911 | 39,095 |
| 為替差損益（△は益） | 218 | -571 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35,739 | － |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 8,427 | -4,323 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,550 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -297 | -976 |
| 有形固定資産除却損 | 1,301 | 169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -211,802 | -189,757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -119,295 | -50,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,778 | -27,858 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,100 | 39,300 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,041 | 3,070 |
| その他 | -2,964 | -6,674 |
| 小計 | 472,953 | 573,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,699 | 11,614 |
| 利息の支払額 | -55,247 | -38,899 |
| 災害損失の支払額 | － | -8,525 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -141,274 | -270,205 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -26,535 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 262,596 | 267,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,320,000 | -560,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,970,000 | 1,340,000 |
| 長期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -344,869 | -32,755 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,004 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,768 | -11,491 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400 | 1,677 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -352,942 | -27,710 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119,800 | -130,348 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,195 | － |
| 貸付けによる支出 | -12,900 | -12,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,777 | 18,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,902 | 585,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 550,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -550,000 | -550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 740,000 | 410,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -782,813 | -648,328 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -152 |
| リース債務の返済による支出 | -28,386 | -30,134 |
| 配当金の支払額 | -65,881 | -65,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,081 | -584,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,376 | -51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,235 | 268,693 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 803,292 | 891,527 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 891,527 | 1,160,221 |
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