前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,001,527	1,490,221
受取手形及び営業未収入金	2,593,450	2,782,406
たな卸資産	185,597	236,154
前払費用	34,512	71,277
未収入金	3,365	4,306
繰延税金資産	121,968	111,353
その他	320,013	262,105
貸倒引当金	-17,244	-18,697
流動資産合計	5,243,191	4,939,128
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	1,120,654	1,123,141
減価償却累計額	-676,131	-717,308
建物及び構築物（純額）	444,522	405,833
機械装置及び運搬具	151,258	108,384
減価償却累計額	-144,066	-101,910
機械装置及び運搬具（純額）	7,191	6,473
土地	1,412,637	1,412,637
リース資産	120,549	123,824
減価償却累計額	-45,149	-64,929
リース資産（純額）	75,400	58,894
その他	140,929	143,513
減価償却累計額	-84,161	-108,163
その他（純額）	56,768	35,349
有形固定資産合計	1,996,520	1,919,189
無形固定資産
ソフトウエア	421,612	364,745
電話加入権	10,820	10,820
施設利用権	187,812	177,290
無形固定資産合計	620,245	552,856
投資その他の資産
投資有価証券	386,691	532,238
長期貸付金	41,461	35,235
破産更生債権等	167,955	169,296
長期前払費用	14,510	11,782
繰延税金資産	360,736	354,172
その他	593,493	621,133
貸倒引当金	-163,365	-167,374
投資その他の資産合計	1,401,482	1,556,484
固定資産合計	4,018,248	4,028,530
資産合計	9,261,440	8,967,659
負債の部
流動負債
支払手形及び営業未払金	1,622,725	1,594,867
短期借入金	1,164,663	913,014
リース債務	27,637	28,258
未払費用	163,825	156,071
未払法人税等	173,470	136,878
未払消費税等	－	41,588
賞与引当金	219,173	227,711
その他	201,336	186,217
流動負債合計	3,572,833	3,284,608
固定負債
長期借入金	1,206,018	969,339
リース債務	51,613	33,637
再評価に係る繰延税金負債	213,666	187,701
退職給付引当金	938,886	992,454
役員退職慰労引当金	1,590	1,879
長期未払金	92,990	92,990
その他	42,279	41,217
固定負債合計	2,547,044	2,319,220
負債合計	6,119,877	5,603,828
純資産の部
株主資本
資本金	856,050	856,050
資本剰余金	625,295	625,295
利益剰余金	1,656,562	1,841,583
自己株式	-909	-1,062
株主資本合計	3,136,997	3,321,866
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-811	10,505
土地再評価差額金	3,885	29,849
為替換算調整勘定	1,490	1,608
その他の包括利益累計額合計	4,564	41,963
純資産合計	3,141,562	3,363,830
負債純資産合計	9,261,440	8,967,659

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,689,859	1,141,362
受取手形	45,400	39,524
営業未収入金	2,512,663	2,716,627
仕掛作業支出金	181,917	233,022
貯蔵品	3,110	2,641
前払費用	23,626	58,439
関税等立替金	310,738	252,390
繰延税金資産	119,652	109,797
未収入金	3,369	3,768
その他	15,252	13,888
貸倒引当金	-17,268	-18,469
流動資産合計	4,888,320	4,552,992
固定資産
有形固定資産
建物	996,309	996,924
減価償却累計額	-565,864	-606,421
建物（純額）	430,445	390,502
構築物	74,048	74,367
減価償却累計額	-68,031	-69,521
構築物（純額）	6,017	4,846
機械及び装置	76,889	47,989
減価償却累計額	-74,195	-46,529
機械及び装置（純額）	2,693	1,459
車両運搬具	490	－
減価償却累計額	-485	－
車両運搬具（純額）	4	－
工具	128,450	130,397
減価償却累計額	-72,878	-96,581
工具	55,572	33,815
土地	1,412,637	1,412,637
リース資産	109,557	109,706
減価償却累計額	-41,168	-58,439
リース資産（純額）	68,388	51,267
有形固定資産合計	1,975,759	1,894,529
無形固定資産
ソフトウエア	421,612	364,745
電話加入権	9,094	9,094
施設利用権	147,076	137,551
無形固定資産合計	577,783	511,391
投資その他の資産
投資有価証券	380,025	526,352
関係会社株式	386,601	386,601
出資金	4,890	4,990
関係会社出資金	78,798	78,798
従業員に対する長期貸付金	41,461	34,958
関係会社長期貸付金	16,951	16,951
破産更生債権等	62,546	67,594
長期前払費用	14,409	11,673
差入保証金	116,043	112,197
会員権	28,634	26,634
保険積立金	415,735	448,490
繰延税金資産	349,463	345,819
貸倒引当金	-60,764	-65,772
投資その他の資産合計	1,834,796	1,995,290
固定資産合計	4,388,339	4,401,211
資産合計	9,276,660	8,954,203
負債の部
流動負債
支払手形	93,555	94,345
営業未払金	1,781,358	1,744,708
短期借入金	550,000	300,000
1年内返済予定の長期借入金	614,663	613,014
リース債務	25,438	25,403
未払金	70,928	55,949
未払費用	143,919	135,568
未払法人税等	160,126	136,985
未払消費税等	－	37,112
預り金	29,501	27,817
関税等預り金	24,143	31,228
賞与引当金	209,260	218,464
その他	71,037	58,008
流動負債合計	3,773,933	3,478,606
固定負債
長期借入金	1,206,018	969,339
リース債務	46,449	28,484
再評価に係る繰延税金負債	213,666	187,701
長期未払金	92,990	92,990
退職給付引当金	889,321	948,491
その他	17,959	17,659
固定負債合計	2,466,404	2,244,665
負債合計	6,240,338	5,723,272
純資産の部
株主資本
資本金	856,050	856,050
資本剰余金
資本準備金	625,295	625,295
資本剰余金合計	625,295	625,295
利益剰余金
利益準備金	140,000	140,000
その他利益剰余金
別途積立金	1,100,000	1,250,000
繰越利益剰余金	312,827	319,530
利益剰余金合計	1,552,827	1,709,530
自己株式	-909	-1,062
株主資本合計	3,033,262	3,189,813
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-825	11,268
土地再評価差額金	3,885	29,849
その他の包括利益累計額合計	3,059	41,118
純資産合計	3,036,322	3,230,931
負債純資産合計	9,276,660	8,954,203

大東港運（9367）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート