有価証券報告書-第63期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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- 2012年7月2日 9:13
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- 有価証券報告書-第63期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,001,527 | 1,490,221 |
受取手形及び営業未収入金 | 2,593,450 | 2,782,406 |
たな卸資産 | 185,597 | 236,154 |
前払費用 | 34,512 | 71,277 |
未収入金 | 3,365 | 4,306 |
繰延税金資産 | 121,968 | 111,353 |
その他 | 320,013 | 262,105 |
貸倒引当金 | -17,244 | -18,697 |
流動資産合計 | 5,243,191 | 4,939,128 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 1,120,654 | 1,123,141 |
減価償却累計額 | -676,131 | -717,308 |
建物及び構築物(純額) | 444,522 | 405,833 |
機械装置及び運搬具 | 151,258 | 108,384 |
減価償却累計額 | -144,066 | -101,910 |
機械装置及び運搬具(純額) | 7,191 | 6,473 |
土地 | 1,412,637 | 1,412,637 |
リース資産 | 120,549 | 123,824 |
減価償却累計額 | -45,149 | -64,929 |
リース資産(純額) | 75,400 | 58,894 |
その他 | 140,929 | 143,513 |
減価償却累計額 | -84,161 | -108,163 |
その他(純額) | 56,768 | 35,349 |
有形固定資産合計 | 1,996,520 | 1,919,189 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 421,612 | 364,745 |
電話加入権 | 10,820 | 10,820 |
施設利用権 | 187,812 | 177,290 |
無形固定資産合計 | 620,245 | 552,856 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 386,691 | 532,238 |
長期貸付金 | 41,461 | 35,235 |
破産更生債権等 | 167,955 | 169,296 |
長期前払費用 | 14,510 | 11,782 |
繰延税金資産 | 360,736 | 354,172 |
その他 | 593,493 | 621,133 |
貸倒引当金 | -163,365 | -167,374 |
投資その他の資産合計 | 1,401,482 | 1,556,484 |
固定資産合計 | 4,018,248 | 4,028,530 |
資産合計 | 9,261,440 | 8,967,659 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び営業未払金 | 1,622,725 | 1,594,867 |
短期借入金 | 1,164,663 | 913,014 |
リース債務 | 27,637 | 28,258 |
未払費用 | 163,825 | 156,071 |
未払法人税等 | 173,470 | 136,878 |
未払消費税等 | - | 41,588 |
賞与引当金 | 219,173 | 227,711 |
その他 | 201,336 | 186,217 |
流動負債合計 | 3,572,833 | 3,284,608 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,206,018 | 969,339 |
リース債務 | 51,613 | 33,637 |
再評価に係る繰延税金負債 | 213,666 | 187,701 |
退職給付引当金 | 938,886 | 992,454 |
役員退職慰労引当金 | 1,590 | 1,879 |
長期未払金 | 92,990 | 92,990 |
その他 | 42,279 | 41,217 |
固定負債合計 | 2,547,044 | 2,319,220 |
負債合計 | 6,119,877 | 5,603,828 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 856,050 | 856,050 |
資本剰余金 | 625,295 | 625,295 |
利益剰余金 | 1,656,562 | 1,841,583 |
自己株式 | -909 | -1,062 |
株主資本合計 | 3,136,997 | 3,321,866 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -811 | 10,505 |
土地再評価差額金 | 3,885 | 29,849 |
為替換算調整勘定 | 1,490 | 1,608 |
その他の包括利益累計額合計 | 4,564 | 41,963 |
純資産合計 | 3,141,562 | 3,363,830 |
負債純資産合計 | 9,261,440 | 8,967,659 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,689,859 | 1,141,362 |
受取手形 | 45,400 | 39,524 |
営業未収入金 | 2,512,663 | 2,716,627 |
仕掛作業支出金 | 181,917 | 233,022 |
貯蔵品 | 3,110 | 2,641 |
前払費用 | 23,626 | 58,439 |
関税等立替金 | 310,738 | 252,390 |
繰延税金資産 | 119,652 | 109,797 |
未収入金 | 3,369 | 3,768 |
その他 | 15,252 | 13,888 |
貸倒引当金 | -17,268 | -18,469 |
流動資産合計 | 4,888,320 | 4,552,992 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 996,309 | 996,924 |
減価償却累計額 | -565,864 | -606,421 |
建物(純額) | 430,445 | 390,502 |
構築物 | 74,048 | 74,367 |
減価償却累計額 | -68,031 | -69,521 |
構築物(純額) | 6,017 | 4,846 |
機械及び装置 | 76,889 | 47,989 |
減価償却累計額 | -74,195 | -46,529 |
機械及び装置(純額) | 2,693 | 1,459 |
車両運搬具 | 490 | - |
減価償却累計額 | -485 | - |
車両運搬具(純額) | 4 | - |
工具 | 128,450 | 130,397 |
減価償却累計額 | -72,878 | -96,581 |
工具 | 55,572 | 33,815 |
土地 | 1,412,637 | 1,412,637 |
リース資産 | 109,557 | 109,706 |
減価償却累計額 | -41,168 | -58,439 |
リース資産(純額) | 68,388 | 51,267 |
有形固定資産合計 | 1,975,759 | 1,894,529 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 421,612 | 364,745 |
電話加入権 | 9,094 | 9,094 |
施設利用権 | 147,076 | 137,551 |
無形固定資産合計 | 577,783 | 511,391 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 380,025 | 526,352 |
関係会社株式 | 386,601 | 386,601 |
出資金 | 4,890 | 4,990 |
関係会社出資金 | 78,798 | 78,798 |
従業員に対する長期貸付金 | 41,461 | 34,958 |
関係会社長期貸付金 | 16,951 | 16,951 |
破産更生債権等 | 62,546 | 67,594 |
長期前払費用 | 14,409 | 11,673 |
差入保証金 | 116,043 | 112,197 |
会員権 | 28,634 | 26,634 |
保険積立金 | 415,735 | 448,490 |
繰延税金資産 | 349,463 | 345,819 |
貸倒引当金 | -60,764 | -65,772 |
投資その他の資産合計 | 1,834,796 | 1,995,290 |
固定資産合計 | 4,388,339 | 4,401,211 |
資産合計 | 9,276,660 | 8,954,203 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 93,555 | 94,345 |
営業未払金 | 1,781,358 | 1,744,708 |
短期借入金 | 550,000 | 300,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 614,663 | 613,014 |
リース債務 | 25,438 | 25,403 |
未払金 | 70,928 | 55,949 |
未払費用 | 143,919 | 135,568 |
未払法人税等 | 160,126 | 136,985 |
未払消費税等 | - | 37,112 |
預り金 | 29,501 | 27,817 |
関税等預り金 | 24,143 | 31,228 |
賞与引当金 | 209,260 | 218,464 |
その他 | 71,037 | 58,008 |
流動負債合計 | 3,773,933 | 3,478,606 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,206,018 | 969,339 |
リース債務 | 46,449 | 28,484 |
再評価に係る繰延税金負債 | 213,666 | 187,701 |
長期未払金 | 92,990 | 92,990 |
退職給付引当金 | 889,321 | 948,491 |
その他 | 17,959 | 17,659 |
固定負債合計 | 2,466,404 | 2,244,665 |
負債合計 | 6,240,338 | 5,723,272 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 856,050 | 856,050 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 625,295 | 625,295 |
資本剰余金合計 | 625,295 | 625,295 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 140,000 | 140,000 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 1,100,000 | 1,250,000 |
繰越利益剰余金 | 312,827 | 319,530 |
利益剰余金合計 | 1,552,827 | 1,709,530 |
自己株式 | -909 | -1,062 |
株主資本合計 | 3,033,262 | 3,189,813 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -825 | 11,268 |
土地再評価差額金 | 3,885 | 29,849 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,059 | 41,118 |
純資産合計 | 3,036,322 | 3,230,931 |
負債純資産合計 | 9,276,660 | 8,954,203 |