前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年3月31日	2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,563,292	2,001,527
受取手形及び営業未収入金	2,393,949	2,593,450
たな卸資産	66,301	185,597
前払費用	34,772	34,512
未収入金	18,411	3,365
繰延税金資産	106,829	121,968
その他	231,633	320,013
貸倒引当金	-15,813	-17,244
流動資産合計	5,399,377	5,243,191
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	1,094,260	1,120,654
減価償却累計額	-644,874	-676,131
建物及び構築物（純額）	449,385	444,522
機械装置及び運搬具	154,228	151,258
減価償却累計額	-140,136	-144,066
機械装置及び運搬具（純額）	14,092	7,191
土地	1,412,637	1,412,637
リース資産	102,406	120,549
減価償却累計額	-26,196	-45,149
リース資産（純額）	76,210	75,400
その他	86,933	140,929
減価償却累計額	-70,851	-84,161
その他（純額）	16,082	56,768
有形固定資産合計	1,968,408	1,996,520
無形固定資産
ソフトウエア	13,675	421,612
電話加入権	10,820	10,820
施設利用権	202,516	187,812
ソフトウエア仮勘定	65,000	－
無形固定資産合計	292,012	620,245
投資その他の資産
投資有価証券	326,543	386,691
長期貸付金	47,338	41,461
破産更生債権等	155,757	167,955
長期前払費用	3,619	14,510
繰延税金資産	335,879	360,736
長期預金	200,000	－
その他	251,232	593,493
貸倒引当金	-148,323	-163,365
投資その他の資産合計	1,172,048	1,401,482
固定資産合計	3,432,469	4,018,248
資産合計	8,831,847	9,261,440
負債の部
流動負債
支払手形及び営業未払金	1,536,947	1,622,725
短期借入金	1,263,313	1,164,663
リース債務	24,762	27,637
未払費用	158,075	163,825
未払法人税等	85,956	173,470
未払消費税等	3,360	－
賞与引当金	219,614	219,173
その他	107,809	201,336
流動負債合計	3,399,839	3,572,833
固定負債
長期借入金	1,150,181	1,206,018
リース債務	55,469	51,613
再評価に係る繰延税金負債	213,666	213,666
退職給付引当金	869,851	938,886
役員退職慰労引当金	1,307	1,590
負ののれん	3,720	－
長期未払金	119,525	92,990
その他	23,663	42,279
固定負債合計	2,437,385	2,547,044
負債合計	5,837,224	6,119,877
純資産の部
株主資本
資本金	856,050	856,050
資本剰余金	625,295	625,295
利益剰余金	1,492,175	1,656,562
自己株式	-909	-909
株主資本合計	2,972,610	3,136,997
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	13,148	-811
土地再評価差額金	3,885	3,885
為替換算調整勘定	4,978	1,490
その他の包括利益累計額合計	22,011	4,564
少数株主持分	－	－
純資産合計	2,994,622	3,141,562
負債純資産合計	8,831,847	9,261,440

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年3月31日	2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,254,155	1,689,859
受取手形	42,397	45,400
営業未収入金	2,332,376	2,512,663
仕掛作業支出金	62,787	181,917
貯蔵品	2,978	3,110
前払費用	22,182	23,626
関税等立替金	222,417	310,738
繰延税金資産	104,968	119,652
未収入金	2,611	3,369
その他	14,154	15,252
貸倒引当金	-15,641	-17,268
流動資産合計	5,045,389	4,888,320
固定資産
有形固定資産
建物	970,141	996,309
減価償却累計額	-538,361	-565,864
建物（純額）	431,779	430,445
構築物	74,048	74,048
減価償却累計額	-66,595	-68,031
構築物（純額）	7,453	6,017
機械及び装置	76,889	76,889
減価償却累計額	-71,616	-74,195
機械及び装置（純額）	5,272	2,693
車両運搬具	490	490
減価償却累計額	-480	-485
車両運搬具（純額）	9	4
工具	74,129	128,450
減価償却累計額	-59,684	-72,878
工具	14,444	55,572
土地	1,412,637	1,412,637
リース資産	92,079	109,557
減価償却累計額	-24,209	-41,168
リース資産（純額）	67,869	68,388
有形固定資産合計	1,939,466	1,975,759
無形固定資産
ソフトウエア	13,675	421,612
電話加入権	9,094	9,094
施設利用権	156,601	147,076
ソフトウエア仮勘定	65,000	－
無形固定資産合計	244,371	577,783
投資その他の資産
投資有価証券	320,488	380,025
関係会社株式	386,601	386,601
出資金	4,890	4,890
関係会社出資金	78,798	78,798
従業員に対する長期貸付金	47,338	41,461
関係会社長期貸付金	16,951	16,951
破産更生債権等	62,886	62,546
長期前払費用	3,526	14,409
差入保証金	111,303	116,043
会員権	27,884	28,634
保険積立金	83,239	415,735
繰延税金資産	322,873	349,463
長期預金	200,000	－
貸倒引当金	-61,138	-60,764
投資その他の資産合計	1,605,643	1,834,796
固定資産合計	3,789,481	4,388,339
資産合計	8,834,870	9,276,660
負債の部
流動負債
支払手形	88,646	93,555
営業未払金	1,672,372	1,781,358
短期借入金	550,000	550,000
1年内返済予定の長期借入金	713,313	614,663
リース債務	22,704	25,438
未払金	50,886	70,928
未払費用	134,629	143,919
未払法人税等	81,238	160,126
未払消費税等	1,146	－
前受金	11,633	7,083
預り金	30,740	29,501
関税等預り金	4,508	24,143
賞与引当金	210,637	209,260
その他	－	63,954
流動負債合計	3,572,458	3,773,933
固定負債
長期借入金	1,150,181	1,206,018
リース債務	48,770	46,449
再評価に係る繰延税金負債	213,666	213,666
長期未払金	119,525	92,990
退職給付引当金	814,815	889,321
その他	13,580	17,959
固定負債合計	2,360,538	2,466,404
負債合計	5,932,997	6,240,338
純資産の部
株主資本
資本金	856,050	856,050
資本剰余金
資本準備金	625,295	625,295
資本剰余金合計	625,295	625,295
利益剰余金
利益準備金	140,000	140,000
その他利益剰余金
別途積立金	950,000	1,100,000
繰越利益剰余金	313,784	312,827
利益剰余金合計	1,403,784	1,552,827
自己株式	-909	-909
株主資本合計	2,884,220	3,033,262
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	13,767	-825
土地再評価差額金	3,885	3,885
その他の包括利益累計額合計	17,653	3,059
純資産合計	2,901,873	3,036,322
負債純資産合計	8,834,870	9,276,660

大東港運（9367）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート